| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 242.00 | 20 171.00 | 18 070.00 | 38 242.00 |
AH Fonds commercial | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 989.00 | 292 307.00 | 81 681.00 | 373 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 787.00 | 25 915.00 | 16 871.00 | 42 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 858.00 | 338 395.00 | 124 462.00 | 462 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 396.00 | 4 963.00 | 239 433.00 | 244 396.00 |
BZ Autres créances | 34 578.00 | | 34 578.00 | 34 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CF Disponibilités | 107 451.00 | | 107 451.00 | 107 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 943.00 | 4 963.00 | 418 980.00 | 423 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 801.00 | 343 358.00 | 543 443.00 | 886 801.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 137 898.00 | | | 137 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
DL TOTAL (I) | 234 748.00 | | | 234 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 593.00 | | | 133 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 747.00 | | | 116 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 354.00 | | | 58 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 694.00 | | | 308 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 443.00 | | | 543 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 485.00 | | | 224 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 079 109.00 | | 1 079 109.00 | 1 079 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 109.00 | | 1 079 109.00 | 1 079 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 11 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 798.00 | | | 1 085 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 197.00 | | | 997 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 099.00 | | | 429 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 938.00 | | | 403 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 803.00 | 50 492.00 | 2 900.00 | 290 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 193.00 | 6 578.00 | 2 600.00 | 16 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 610.00 | 43 914.00 | 301.00 | 274 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 747.00 | 116 747.00 | | 116 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 244 396.00 | | | 244 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 374.00 | 49 165.00 | 84 209.00 | 133 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 762.00 | | | 55 762.00 |
VP Divers | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 554.00 | 55 554.00 | | 55 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 946.00 | 280 946.00 | | 280 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 695.00 | 224 486.00 | 84 209.00 | 308 695.00 |