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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 755.00 | 38 104.00 | 651.00 | 38 755.00 |
AH Fonds commercial | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 524.00 | 396 352.00 | 58 172.00 | 454 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 458.00 | 82 139.00 | 171 318.00 | 253 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 491.00 | 516 595.00 | 237 896.00 | 754 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 258.00 | | 54 258.00 | 54 258.00 |
BN En cours de production de biens | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 181.00 | 4 873.00 | 198 308.00 | 203 181.00 |
BZ Autres créances | 41 805.00 | | 41 805.00 | 41 805.00 |
CF Disponibilités | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 853.00 | 4 873.00 | 326 979.00 | 331 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 344.00 | 521 469.00 | 564 875.00 | 1 086 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 114 747.00 | | |
DH Report à nouveau | -232 476.00 | | | -232 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 116.00 | -347 223.00 | | -140 116.00 |
DL TOTAL (I) | -364 341.00 | -224 226.00 | | -364 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 301.00 | 498 932.00 | | 524 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 850.00 | | | 52 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 632.00 | 144 692.00 | | 152 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 781.00 | 97 797.00 | | 148 781.00 |
EA Autres dettes | 50 653.00 | 16 500.00 | | 50 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 216.00 | 757 921.00 | | 929 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 875.00 | 533 695.00 | | 564 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 636.00 | | | 668 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 850.00 | | | 52 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 393.00 | | 455 110.00 | 753 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 012.00 | 754 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 222.00 | 46 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450 690.00 | 707 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 981.00 | | 735.00 | 45 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 297.00 | | 454 375.00 | 704 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 754.00 | 62 316.00 | 5 474.00 | 459 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 892.00 | 433.00 | 222.00 | 37 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 861.00 | 61 882.00 | 5 252.00 | 421 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 632.00 | 152 632.00 | | 152 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 046.00 | 95 046.00 | | 95 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 653.00 | 50 653.00 | | 50 653.00 |
UX Autres créances clients | 180 537.00 | 180 537.00 | | 180 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VB T. V. A. | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VC Groupe et associés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 301.00 | 263 720.00 | 184 612.00 | 524 301.00 |
VI Groupe et associés | 52 850.00 | 52 850.00 | | 52 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 010.00 | 247 010.00 | | 247 010.00 |
VW T.V.A. | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 216.00 | 668 636.00 | 184 612.00 | 929 216.00 |