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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 734.00 | 38 408.00 | 5 326.00 | 43 734.00 |
AH Fonds commercial | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 174.00 | 359 470.00 | 136 705.00 | 496 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 058.00 | 108 419.00 | 117 639.00 | 226 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 721.00 | 506 297.00 | 267 424.00 | 773 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 132.00 | | 56 132.00 | 56 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 175.00 | | 154 175.00 | 154 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 369.00 | 4 873.00 | 184 496.00 | 189 369.00 |
BZ Autres créances | 40 588.00 | | 40 588.00 | 40 588.00 |
CF Disponibilités | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 686.00 | 4 873.00 | 459 813.00 | 464 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 407.00 | 511 170.00 | 727 236.00 | 1 238 407.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 121 276.00 | 121 276.00 | | 121 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -261 898.00 | -372 591.00 | | -261 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 876.00 | 110 693.00 | | 144 876.00 |
DL TOTAL (I) | 12 503.00 | -132 373.00 | | 12 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 672.00 | 484 521.00 | | 390 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 250.00 | 41 250.00 | | 31 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 184.00 | 79 817.00 | | 124 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 626.00 | 166 092.00 | | 167 626.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 868.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 733.00 | 772 548.00 | | 714 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 236.00 | 640 176.00 | | 727 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 772.00 | 355 865.00 | | 374 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 841.00 | 23 278.00 | | 2 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 251.00 | | 12 172.00 | 889 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 703.00 | 773 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 021.00 | 51 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 682.00 | 722 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 494.00 | | | 54 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 742.00 | | 12 172.00 | 834 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 723.00 | 65 845.00 | 125 271.00 | 565 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 762.00 | 2 667.00 | 3 021.00 | 38 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 961.00 | 63 178.00 | 122 250.00 | 526 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 184.00 | 124 184.00 | | 124 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 051.00 | 100 051.00 | | 100 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 901.00 | 166 901.00 | | 166 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
VB T. V. A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VC Groupe et associés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 832.00 | 47 871.00 | 297 584.00 | 387 832.00 |
VI Groupe et associés | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 412.00 | | | 73 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 263.00 | 240 263.00 | | 240 263.00 |
VW T.V.A. | 46 176.00 | 46 176.00 | | 46 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 733.00 | 374 772.00 | 297 584.00 | 714 733.00 |