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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 755.00 | 38 762.00 | 7 993.00 | 46 755.00 |
AH Fonds commercial | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 140.00 | 418 631.00 | 159 509.00 | 578 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 602.00 | 108 329.00 | 148 273.00 | 256 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 251.00 | 565 723.00 | 323 528.00 | 889 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 220.00 | | 48 220.00 | 48 220.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 650.00 | 4 873.00 | 193 777.00 | 198 650.00 |
BZ Autres créances | 39 927.00 | | 39 927.00 | 39 927.00 |
CF Disponibilités | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 521.00 | 4 873.00 | 316 647.00 | 321 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 772.00 | 570 596.00 | 640 176.00 | 1 210 772.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 121 276.00 | | | 121 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -372 591.00 | -232 476.00 | | -372 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 693.00 | -140 116.00 | | 110 693.00 |
DL TOTAL (I) | -132 373.00 | -364 341.00 | | -132 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 521.00 | 524 301.00 | | 484 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 250.00 | 52 850.00 | | 41 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 817.00 | 152 632.00 | | 79 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 092.00 | 148 781.00 | | 166 092.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | 50 653.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 548.00 | 929 216.00 | | 772 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 176.00 | 564 875.00 | | 640 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 494.00 | | 8 000.00 | 46 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 491.00 | | | 754 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 595.00 | | 565 723.00 | 516 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 817.00 | 79 817.00 | | 79 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 627.00 | 108 627.00 | | 108 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UX Autres créances clients | 176 007.00 | 176 007.00 | | 176 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VB T. V. A. | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VC Groupe et associés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 243.00 | 44 560.00 | 351 614.00 | 461 243.00 |
VI Groupe et associés | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 169.00 | 247 168.00 | | 247 169.00 |
VW T.V.A. | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 548.00 | 355 865.00 | 351 614.00 | 772 548.00 |