| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 242.00 | 37 892.00 | 350.00 | 38 242.00 |
AH Fonds commercial | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 877.00 | 325 457.00 | 72 420.00 | 397 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 056.00 | 31 571.00 | 215 486.00 | 247 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 014.00 | 394 920.00 | 299 094.00 | 694 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 656.00 | 4 873.00 | 193 782.00 | 198 656.00 |
BZ Autres créances | 162 281.00 | | 162 281.00 | 162 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CF Disponibilités | 55 614.00 | | 55 614.00 | 55 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 432.00 | 4 873.00 | 453 559.00 | 458 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 446.00 | 399 793.00 | 752 653.00 | 1 152 446.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 186 498.00 | 137 898.00 | | 186 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 751.00 | 88 600.00 | | -71 751.00 |
DL TOTAL (I) | 122 997.00 | 234 748.00 | | 122 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 558.00 | 133 594.00 | | 349 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 071.00 | 116 747.00 | | 176 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 482.00 | 58 354.00 | | 101 482.00 |
EA Autres dettes | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 656.00 | 308 695.00 | | 629 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 653.00 | 543 443.00 | | 752 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 620.00 | 224 486.00 | | 384 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 219.00 | | 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 858.00 | | 232 376.00 | 462 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 694 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 644 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 981.00 | | 3 000.00 | 42 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 777.00 | | 229 376.00 | 416 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 395.00 | 57 745.00 | 1 220.00 | 338 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 172.00 | 17 721.00 | | 20 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 224.00 | 40 024.00 | 1 220.00 | 318 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 071.00 | 176 071.00 | | 176 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
UX Autres créances clients | 198 656.00 | 198 656.00 | | 198 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 303.00 | 104 266.00 | 136 970.00 | 349 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VP Divers | 162 281.00 | 162 281.00 | | 162 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 882.00 | 95 882.00 | | 95 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 667.00 | 363 667.00 | | 363 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 657.00 | 384 620.00 | 136 970.00 | 629 657.00 |