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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 312.00 | 1 935.00 | 2 377.00 | 4 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 343.00 | 23 581.00 | 29 763.00 | 53 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 906.00 | | 241 906.00 | 241 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 991.00 | 37 665.00 | 305 327.00 | 342 991.00 |
BT Marchandises | 341 367.00 | 15 062.00 | 326 305.00 | 341 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 114.00 | | 93 114.00 | 93 114.00 |
BZ Autres créances | 202 098.00 | | 202 098.00 | 202 098.00 |
CF Disponibilités | 272 455.00 | | 272 455.00 | 272 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 278.00 | | 293 278.00 | 293 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 311.00 | 15 062.00 | 1 187 250.00 | 1 202 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 303.00 | 52 726.00 | 1 492 576.00 | 1 545 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253 187.00 | | | 253 187.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 274 571.00 | 274 571.00 | | 274 571.00 |
DH Report à nouveau | 288 301.00 | 230 365.00 | | 288 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 085.00 | 57 936.00 | | 219 085.00 |
DL TOTAL (I) | 808 917.00 | 589 832.00 | | 808 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 443.00 | 420.00 | | 16 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 639.00 | 78 095.00 | | 13 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 255.00 | 450 322.00 | | 374 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 707.00 | 104 393.00 | | 269 707.00 |
EA Autres dettes | 9 616.00 | 13 526.00 | | 9 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 660.00 | 646 756.00 | | 683 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 576.00 | 1 236 588.00 | | 1 492 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 660.00 | 646 756.00 | | 683 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | 420.00 | | 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 763.00 | | 6 356 837.00 | 209 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 223 609.00 | 273 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 223 609.00 | 342 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 547.00 | | 34 108.00 | 23 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 067.00 | | 6 322 729.00 | 174 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 626.00 | 10 039.00 | | 27 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 492.00 | 657.00 | | 11 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 134.00 | 9 381.00 | | 16 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 101.00 | 15 062.00 | 9 101.00 | 9 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 101.00 | 15 062.00 | 9 101.00 | 9 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 255.00 | 374 255.00 | | 374 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 707.00 | 269 707.00 | | 269 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 676.00 | 841 676.00 | | 841 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 660.00 | 683 660.00 | | 683 660.00 |