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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 779.00 | 12 513.00 | 266.00 | 12 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 177.00 | 6 531.00 | 35 646.00 | 42 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 332.00 | 26 865.00 | 61 467.00 | 88 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 801 414.00 | | 1 801 414.00 | 1 801 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 444.00 | 45 909.00 | 1 930 535.00 | 1 976 444.00 |
BT Marchandises | 609 660.00 | 11 672.00 | 597 988.00 | 609 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 046.00 | 815.00 | 29 231.00 | 30 046.00 |
BZ Autres créances | 170 829.00 | | 170 829.00 | 170 829.00 |
CF Disponibilités | 735 632.00 | | 735 632.00 | 735 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903 243.00 | | 903 243.00 | 903 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 409.00 | 12 487.00 | 2 436 923.00 | 2 449 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 853.00 | 58 396.00 | 4 367 457.00 | 4 425 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 813 156.00 | | | 1 813 156.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 274 571.00 | 274 571.00 | | 274 571.00 |
DH Report à nouveau | 627 274.00 | 527 141.00 | | 627 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 139.00 | 100 133.00 | | 647 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 945.00 | 928 805.00 | | 1 575 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 848.00 | 1 336.00 | | 1 000 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 726.00 | 322 219.00 | | 362 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 708.00 | 438 526.00 | | 866 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 705.00 | 256 273.00 | | 536 705.00 |
EA Autres dettes | 24 526.00 | 102 332.00 | | 24 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 512.00 | 1 120 685.00 | | 2 791 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 367 457.00 | 2 049 491.00 | | 4 367 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 512.00 | 1 120 685.00 | | 1 791 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848.00 | 697.00 | | 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 575 096.00 | | 8 575 096.00 | 8 575 096.00 |
FG Production vendue services | 44 732.00 | | 44 732.00 | 44 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 619 828.00 | | 8 619 828.00 | 8 619 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 655 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 668 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 487.00 | |
GE Autres charges | | | 15 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 729 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 493.00 | 7 856.00 | | 9 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 379.00 | 20 499.00 | | 15 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 534.00 | | | 38 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 645.00 | 47 933.00 | | 4 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 302.00 | 47 933.00 | | 9 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 232.00 | -47 933.00 | | 37 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 303.00 | 35 639.00 | | 254 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 720 602.00 | 6 098 506.00 | | 8 720 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 073 463.00 | 5 998 373.00 | | 8 073 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 139.00 | 100 133.00 | | 647 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 775.00 | 20 028.00 | 25 895.00 | 51 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 149.00 | 364.00 | | 12 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 626.00 | 19 664.00 | 25 895.00 | 39 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 109.00 | 12 487.00 | 26 109.00 | 26 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 109.00 | 12 487.00 | 26 109.00 | 26 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 109.00 | 12 487.00 | 26 109.00 | 26 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 708.00 | 866 708.00 | | 866 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 705.00 | 536 705.00 | | 536 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 505.00 | 385 505.00 | | 385 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813 156.00 | 1 813 156.00 | | 1 813 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 848.00 | 848.00 | 1 000 000.00 | 1 000 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104 118.00 | 1 104 118.00 | | 1 104 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917 273.00 | 2 917 273.00 | | 2 917 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 512.00 | 1 791 512.00 | 1 000 000.00 | 2 791 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |