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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 999.00 | 2 734.00 | 5 266.00 | 7 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 308.00 | 34 296.00 | 25 012.00 | 59 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 787.00 | | 146 787.00 | 146 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 525.00 | 49 179.00 | 208 346.00 | 257 525.00 |
BT Marchandises | 448 809.00 | 16 873.00 | 431 936.00 | 448 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 221.00 | | 48 221.00 | 48 221.00 |
BZ Autres créances | 332 697.00 | | 332 697.00 | 332 697.00 |
CF Disponibilités | 555 594.00 | | 555 594.00 | 555 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593 639.00 | | 593 639.00 | 593 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 960.00 | 16 873.00 | 1 962 086.00 | 1 978 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 484.00 | 66 052.00 | 2 170 432.00 | 2 236 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 069.00 | | | 158 069.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 274 571.00 | 274 571.00 | | 274 571.00 |
DH Report à nouveau | 359 385.00 | 288 301.00 | | 359 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 756.00 | 219 085.00 | | 517 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 673.00 | 808 917.00 | | 1 178 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 398.00 | 16 443.00 | | 8 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 115.00 | 13 639.00 | | 22 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 009.00 | 374 255.00 | | 556 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 874.00 | 269 707.00 | | 356 874.00 |
EA Autres dettes | 48 365.00 | 9 616.00 | | 48 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 760.00 | 683 660.00 | | 991 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 432.00 | 1 492 576.00 | | 2 170 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 760.00 | 683 660.00 | | 991 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | 622.00 | | 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 991.00 | | 10 659.00 | 342 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 125.00 | 178 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 125.00 | 257 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 655.00 | | 9 652.00 | 57 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 187.00 | | 1 007.00 | 273 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 665.00 | 11 514.00 | | 37 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 516.00 | 11 514.00 | | 25 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 062.00 | 16 873.00 | 15 062.00 | 15 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 062.00 | 16 873.00 | 15 062.00 | 15 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 009.00 | 556 009.00 | | 556 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 479.00 | 70 479.00 | | 70 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 874.00 | 356 874.00 | | 356 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 625.00 | 1 132 625.00 | | 1 132 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 760.00 | 991 760.00 | | 991 760.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |