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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 100.00 | 13 795.00 | 64 305.00 | 78 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 656.00 | 45 809.00 | 44 846.00 | 90 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 288 704.00 | | 1 288 704.00 | 1 288 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 119.00 | 72 383.00 | 1 429 736.00 | 1 502 119.00 |
BT Marchandises | 1 149 453.00 | 10 571.00 | 1 138 882.00 | 1 149 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 885.00 | | 78 885.00 | 78 885.00 |
BZ Autres créances | 326 639.00 | | 326 639.00 | 326 639.00 |
CF Disponibilités | 438 793.00 | | 438 793.00 | 438 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585 176.00 | | 585 176.00 | 585 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 945.00 | 10 571.00 | 2 568 375.00 | 2 578 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 065.00 | 82 954.00 | 3 998 111.00 | 4 081 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300 585.00 | | | 1 300 585.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 274 571.00 | 274 571.00 | | 274 571.00 |
DH Report à nouveau | 844 414.00 | 627 274.00 | | 844 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 066.00 | 647 139.00 | | 255 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 011.00 | 1 575 945.00 | | 1 401 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 306.00 | 1 000 848.00 | | 1 011 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 839.00 | 362 726.00 | | 409 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 984.00 | 866 708.00 | | 798 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 748.00 | 536 705.00 | | 337 748.00 |
EA Autres dettes | 36 696.00 | 24 526.00 | | 36 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 100.00 | 2 791 512.00 | | 2 597 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 111.00 | 4 367 457.00 | | 3 998 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 364.00 | 1 791 512.00 | | 1 586 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | 848.00 | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 489 375.00 | | 8 489 375.00 | 8 489 375.00 |
FG Production vendue services | 1 211.00 | 42 426.00 | 43 637.00 | 1 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 490 586.00 | 42 426.00 | 8 533 012.00 | 8 490 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 313.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 560 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 439 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -539 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 571.00 | |
GE Autres charges | | | 14 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 224 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 826.00 | 9 493.00 | | 14 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 783.00 | 15 379.00 | | 13 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 274.00 | 38 534.00 | | 5 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 274.00 | 46 534.00 | | 5 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 041.00 | 4 645.00 | | 5 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 041.00 | 9 302.00 | | 5 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | 37 232.00 | | 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 481.00 | 254 303.00 | | 94 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 623 654.00 | 8 720 602.00 | | 8 623 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 368 587.00 | 8 073 463.00 | | 8 368 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 066.00 | 647 139.00 | | 255 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 444.00 | | 39 252.00 | 1 976 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512 851.00 | 1 320 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 576.00 | 1 502 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 168 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 509.00 | | 38 972.00 | 130 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833 156.00 | | 280.00 | 1 833 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 909.00 | 26 474.00 | | 45 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 779.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 396.00 | 26 208.00 | | 33 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 487.00 | 10 571.00 | 12 487.00 | 12 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 487.00 | 10 571.00 | 12 487.00 | 12 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 487.00 | 10 571.00 | 12 487.00 | 12 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 984.00 | 798 984.00 | | 798 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 748.00 | 337 748.00 | | 337 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 535.00 | 446 535.00 | | 446 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300 585.00 | 1 300 585.00 | | 1 300 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011 306.00 | 570.00 | 1 010 736.00 | 1 011 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990 699.00 | 990 699.00 | | 990 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 284.00 | 2 291 284.00 | | 2 291 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 100.00 | 1 586 364.00 | 1 010 736.00 | 2 597 100.00 |