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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 999.00 | 3 747.00 | 4 252.00 | 7 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 117.00 | 35 879.00 | 42 238.00 | 78 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 014.00 | | 61 014.00 | 61 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 880.00 | 51 775.00 | 139 105.00 | 190 880.00 |
BT Marchandises | 538 593.00 | 26 109.00 | 512 484.00 | 538 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 660.00 | | 95 660.00 | 95 660.00 |
BZ Autres créances | 516 642.00 | | 516 642.00 | 516 642.00 |
CF Disponibilités | 205 894.00 | | 205 894.00 | 205 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579 706.00 | | 579 706.00 | 579 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 495.00 | 26 109.00 | 1 910 386.00 | 1 936 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 375.00 | 77 884.00 | 2 049 491.00 | 2 127 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 615.00 | | | 72 615.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 274 571.00 | 274 571.00 | | 274 571.00 |
DH Report à nouveau | 527 141.00 | 359 385.00 | | 527 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 133.00 | 517 756.00 | | 100 133.00 |
DL TOTAL (I) | 928 805.00 | 1 178 673.00 | | 928 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336.00 | 8 398.00 | | 1 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 219.00 | 22 115.00 | | 322 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 526.00 | 556 009.00 | | 438 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 273.00 | 356 874.00 | | 256 273.00 |
EA Autres dettes | 102 332.00 | 48 365.00 | | 102 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 685.00 | 991 760.00 | | 1 120 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 491.00 | 2 170 432.00 | | 2 049 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 685.00 | 991 760.00 | | 1 120 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | 771.00 | | 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 525.00 | | 8 013 720.00 | 257 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 068 410.00 | 92 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 080 364.00 | 190 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 954.00 | 86 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 307.00 | | 30 763.00 | 67 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 069.00 | | 7 982 956.00 | 178 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 179.00 | 14 051.00 | 11 454.00 | 49 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 030.00 | 14 051.00 | 11 454.00 | 37 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 873.00 | 26 109.00 | 16 873.00 | 16 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 873.00 | 26 109.00 | 16 873.00 | 16 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 873.00 | 26 109.00 | 16 873.00 | 16 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 526.00 | 438 526.00 | | 438 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 551.00 | 424 551.00 | | 424 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 615.00 | 72 615.00 | | 72 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 273.00 | 256 273.00 | | 256 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192 008.00 | 1 192 008.00 | | 1 192 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 623.00 | 1 264 623.00 | | 1 264 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 685.00 | 1 120 685.00 | | 1 120 685.00 |