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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 904.00 | 28 286.00 | 40 617.00 | 68 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 001 268.00 | | 2 001 268.00 | 2 001 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 213.00 | 28 286.00 | 2 580 927.00 | 2 609 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BZ Autres créances | 59 490.00 | | 59 490.00 | 59 490.00 |
CF Disponibilités | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 077.00 | | 130 077.00 | 130 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 291.00 | 28 286.00 | 2 711 005.00 | 2 739 291.00 |
CU Autres participations | 523 041.00 | | 523 041.00 | 523 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 357.00 | 263 331.00 | | 269 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236.00 | 6 025.00 | | 236.00 |
DL TOTAL (I) | 297 008.00 | 296 772.00 | | 297 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 131.00 | 69 478.00 | | 98 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165 120.00 | 2 873 808.00 | | 2 165 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 382.00 | 44 753.00 | | 44 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 362.00 | 62 259.00 | | 106 362.00 |
EA Autres dettes | | 186 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 413 996.00 | 3 237 199.00 | | 2 413 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 005.00 | 3 533 971.00 | | 2 711 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 165 120.00 | | | 2 165 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 2 320.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 075.00 | 2 320.00 | | 15 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 567.00 | -2 320.00 | | -3 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 534.00 | 1 364.00 | | -7 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 707.00 | 335 402.00 | | 300 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 471.00 | 329 377.00 | | 300 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236.00 | 6 025.00 | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 044 282.00 | | 1 553 418.00 | 3 044 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 963 181.00 | 2 540 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 988 486.00 | 2 609 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 305.00 | 68 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 374.00 | | 40 835.00 | 53 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990 908.00 | | 1 512 583.00 | 2 990 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 499.00 | 4 198.00 | 10 406.00 | 34 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 499.00 | 4 198.00 | 10 409.00 | 34 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 165 120.00 | 2 165 120.00 | | 2 165 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 362.00 | 106 362.00 | | 106 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 131.00 | 70 034.00 | 28 097.00 | 98 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 996.00 | 2 385 899.00 | 28 097.00 | 2 413 996.00 |