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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 995.00 | 30 177.00 | 817.00 | 30 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 517 686.00 | | 2 517 686.00 | 2 517 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 087 723.00 | 30 177.00 | 3 057 545.00 | 3 087 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
BZ Autres créances | 46 489.00 | | 46 489.00 | 46 489.00 |
CF Disponibilités | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 927.00 | | 200 927.00 | 200 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 651.00 | 30 177.00 | 3 258 473.00 | 3 288 651.00 |
CU Autres participations | 523 041.00 | | 523 041.00 | 523 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 094.00 | 125 938.00 | | 32 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 296.00 | 9 156.00 | | 6 296.00 |
DL TOTAL (I) | 65 806.00 | 162 509.00 | | 65 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 351.00 | 78 691.00 | | 28 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 878 517.00 | 2 786 205.00 | | 2 878 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 734.00 | 55 555.00 | | 40 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 872.00 | 33 702.00 | | 51 872.00 |
EA Autres dettes | 193 191.00 | 98 391.00 | | 193 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 192 667.00 | 3 052 547.00 | | 3 192 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 473.00 | 3 215 056.00 | | 3 258 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 192 667.00 | 3 052 547.00 | | 3 192 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 351.00 | 65 264.00 | | 28 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 546.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 105.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 247.00 | 105.00 | | 11 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 139.00 | -105.00 | | 2 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -618.00 | -3 924.00 | | -618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 751.00 | 291 375.00 | | 319 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 454.00 | 282 218.00 | | 313 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 296.00 | 9 156.00 | | 6 296.00 |