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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 004.00 | 38 877.00 | 31 126.00 | 70 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 022 371.00 | | 2 022 371.00 | 2 022 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 416.00 | 38 877.00 | 2 592 539.00 | 2 631 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 86 068.00 | | 86 068.00 | 86 068.00 |
CF Disponibilités | 61 361.00 | | 61 361.00 | 61 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 431.00 | | 163 431.00 | 163 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 848.00 | 38 877.00 | 2 755 971.00 | 2 794 848.00 |
CU Autres participations | 523 041.00 | | 523 041.00 | 523 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 593.00 | 269 357.00 | | 269 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 744.00 | 236.00 | | 91 744.00 |
DL TOTAL (I) | 388 753.00 | 297 008.00 | | 388 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 132.00 | 98 131.00 | | 82 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 184 836.00 | 2 165 120.00 | | 2 184 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 509.00 | 44 382.00 | | 62 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 369.00 | 106 362.00 | | 35 369.00 |
EA Autres dettes | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 217.00 | 2 413 996.00 | | 2 367 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 971.00 | 2 711 005.00 | | 2 755 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 791.00 | 2 385 899.00 | | 2 353 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 133.00 | 48 793.00 | | 54 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 508.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 180.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 15 075.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -3 567.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 796.00 | -7 534.00 | | -21 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 924.00 | 300 707.00 | | 375 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 180.00 | 300 471.00 | | 284 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 744.00 | 236.00 | | 91 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 288.00 | 10 590.00 | | 28 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 288.00 | 10 590.00 | | 28 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 184 836.00 | 2 184 836.00 | | 2 184 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 509.00 | 62 509.00 | | 62 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 132.00 | 68 706.00 | 13 426.00 | 82 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 216.00 | 2 353 790.00 | 13 426.00 | 2 367 216.00 |