| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 256.00 | 19 166.00 | 89.00 | 19 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 746 612.00 | | 2 746 612.00 | 2 746 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299 483.00 | 19 166.00 | 3 280 316.00 | 3 299 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
BZ Autres créances | 105 635.00 | | 105 635.00 | 105 635.00 |
CF Disponibilités | 81 668.00 | | 81 668.00 | 81 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 903.00 | | 219 903.00 | 219 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 387.00 | 19 166.00 | 3 500 220.00 | 3 519 387.00 |
CU Autres participations | 523 041.00 | | 523 041.00 | 523 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 18 614.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 426.00 | 38 391.00 | | 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 846.00 | 143 420.00 | | 160 846.00 |
DL TOTAL (I) | 170 072.00 | 209 226.00 | | 170 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | 62 186.00 | | 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 261 730.00 | 2 907 101.00 | | 3 261 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 942.00 | 65 329.00 | | 59 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 658.00 | 165 233.00 | | 5 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 330 147.00 | 3 199 851.00 | | 3 330 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 220.00 | 3 409 078.00 | | 3 500 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 186.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 261 730.00 | | | 3 261 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 462.00 | 1 723.00 | | 4 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 462.00 | 1 723.00 | | 4 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 462.00 | -1 723.00 | | -4 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 694.00 | 71 605.00 | | -27 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 189.00 | 454 529.00 | | 394 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 343.00 | 311 109.00 | | 233 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 846.00 | 143 420.00 | | 160 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 611.00 | 292.00 | 11 739.00 | 30 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 611.00 | 292.00 | 11 739.00 | 30 611.00 |