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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 995.00 | 30 613.00 | 381.00 | 30 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 461 922.00 | | 2 461 922.00 | 2 461 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 958.00 | 30 613.00 | 3 001 345.00 | 3 031 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 345.00 | | 363 345.00 | 363 345.00 |
BZ Autres créances | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 731.00 | | 407 733.00 | 407 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 692.00 | 30 613.00 | 3 409 078.00 | 3 439 692.00 |
CU Autres participations | 523 041.00 | | 523 041.00 | 523 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 391.00 | 32 094.00 | | 38 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 420.00 | 6 296.00 | | 143 420.00 |
DL TOTAL (I) | 209 226.00 | 65 806.00 | | 209 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 186.00 | 28 351.00 | | 62 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 907 101.00 | 2 878 517.00 | | 2 907 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 329.00 | 40 734.00 | | 65 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 233.00 | 51 872.00 | | 165 233.00 |
EA Autres dettes | | 193 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 199 851.00 | 3 192 667.00 | | 3 199 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 078.00 | 3 258 473.00 | | 3 409 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 186.00 | 28 351.00 | | 62 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 907 101.00 | | | 2 907 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | 990.00 | | 1 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | 11 247.00 | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 723.00 | 2 139.00 | | -1 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 605.00 | -618.00 | | 71 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 529.00 | 319 751.00 | | 454 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 109.00 | 313 454.00 | | 311 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 420.00 | 6 296.00 | | 143 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 179.00 | 436.00 | | 30 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 179.00 | 436.00 | | 30 179.00 |