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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 47 006.00 | | 47 006.00 | 47 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BF Prêts | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 914 580.00 | 1 000 000.00 | 2 914 580.00 | 3 914 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 032.00 | | 126 032.00 | 126 032.00 |
BZ Autres créances | 397 271.00 | | 397 271.00 | 397 271.00 |
CF Disponibilités | 87 332.00 | | 87 332.00 | 87 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 753.00 | | 610 753.00 | 610 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 332.00 | 1 000 000.00 | 3 525 332.00 | 4 525 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 439.00 | | | 62 439.00 |
CU Autres participations | 3 834 720.00 | 1 000 000.00 | 2 834 720.00 | 3 834 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 150 754.00 | 2 121 963.00 | | 2 150 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 111.00 | 28 790.00 | | -565 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 242.00 | 2 159 354.00 | | 1 594 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 219.00 | 1 564 173.00 | | 1 228 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 211.00 | 539 741.00 | | 573 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 764.00 | | 4 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 239.00 | 21 655.00 | | 77 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300 000.00 | | |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 090.00 | 2 481 775.00 | | 1 931 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 332.00 | 4 641 128.00 | | 3 525 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 033.00 | 1 127 899.00 | | 947 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 081.00 | | 333 081.00 | 333 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 081.00 | | 333 081.00 | 333 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -760 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 418.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 86 368.00 | 83 352.00 | | 86 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 795 833.00 | | | 795 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795 833.00 | | | 795 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596 417.00 | | | 596 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 520.00 | | | 600 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 314.00 | | | 195 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 816.00 | 366 735.00 | | 1 366 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 927.00 | 337 945.00 | | 1 931 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 111.00 | 28 790.00 | | -565 111.00 |