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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 672.00 | 1 575.00 | 5 096.00 | 6 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 283.00 | | 41 283.00 | 41 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 972.00 | 821 661.00 | 1 575 312.00 | 2 396 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 940.00 | | 87 940.00 | 87 940.00 |
BZ Autres créances | 242 093.00 | | 242 093.00 | 242 093.00 |
CF Disponibilités | 364 995.00 | | 364 995.00 | 364 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 271.00 | | 697 271.00 | 697 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 243.00 | 821 660.00 | 2 272 582.00 | 3 094 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
CU Autres participations | 2 319 890.00 | 820 085.00 | 1 499 805.00 | 2 319 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 150 754.00 | 2 150 754.00 | | 2 150 754.00 |
DH Report à nouveau | -347 922.00 | -61 327.00 | | -347 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 912.00 | -286 595.00 | | 43 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 343.00 | 1 811 431.00 | | 1 855 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 200.00 | | | 144 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 945.00 | 168 401.00 | | 168 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 774.00 | 62 266.00 | | 66 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 418.00 | | 5 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 022.00 | 17 193.00 | | 32 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 239.00 | 260 778.00 | | 417 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 582.00 | 2 072 209.00 | | 2 272 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 465.00 | 198 512.00 | | 350 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 200.00 | | | 144 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 277.00 | | 157 277.00 | 157 277.00 |
FG Production vendue services | 249 433.00 | | 249 433.00 | 249 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 709.00 | | 406 709.00 | 406 709.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 549.00 | 52 447.00 | | 54 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 680.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 231 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 231 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -231 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 703.00 | 503 243.00 | | 410 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 791.00 | 789 838.00 | | 366 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 912.00 | -286 595.00 | | 43 912.00 |