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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2.00 | | | 2.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 553.00 | | 38 553.00 | 38 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 385 821.00 | 820 085.00 | 1 565 736.00 | 2 385 821.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 727.00 | | 71 727.00 | 71 727.00 |
BZ Autres créances | 261 663.00 | | 261 663.00 | 261 663.00 |
CF Disponibilités | 169 628.00 | | 169 628.00 | 169 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 473.00 | | 506 473.00 | 506 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 294.00 | 820 085.00 | 2 072 209.00 | 2 892 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
CU Autres participations | 2 329 890.00 | 820 085.00 | 1 509 805.00 | 2 329 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 150 754.00 | 2 150 754.00 | | 2 150 754.00 |
DH Report à nouveau | -61 327.00 | -161 233.00 | | -61 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 595.00 | 99 906.00 | | -286 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 431.00 | 2 098 026.00 | | 1 811 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 401.00 | 262 320.00 | | 168 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 266.00 | 53 556.00 | | 62 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 418.00 | 4 500.00 | | 5 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 193.00 | 6 213.00 | | 17 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 778.00 | 334 089.00 | | 260 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 209.00 | 2 432 116.00 | | 2 072 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 512.00 | 280 533.00 | | 198 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 885.00 | | 129 885.00 | 129 885.00 |
FG Production vendue services | 205 646.00 | | 205 646.00 | 205 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 531.00 | | 335 531.00 | 335 531.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 447.00 | 66 659.00 | | 52 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 821.00 | | | 231 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 821.00 | | | 231 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 141.00 | | | -231 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 243.00 | 338 373.00 | | 503 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 838.00 | 238 467.00 | | 789 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 595.00 | 99 906.00 | | -286 595.00 |