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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 741.00 | | 47 741.00 | 47 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 873.00 | 600 000.00 | 1 769 873.00 | 2 369 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 897.00 | | 60 897.00 | 60 897.00 |
BZ Autres créances | 430 874.00 | | 430 874.00 | 430 874.00 |
CF Disponibilités | 272 003.00 | | 272 003.00 | 272 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 763 775.00 | | 763 775.00 | 763 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 648.00 | 600 000.00 | 2 533 648.00 | 3 133 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 428.00 | | | 48 428.00 |
CU Autres participations | 2 305 570.00 | 600 000.00 | 1 705 570.00 | 2 305 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 150 754.00 | 2 150 754.00 | | 2 150 754.00 |
DH Report à nouveau | -565 111.00 | | | -565 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 879.00 | -565 111.00 | | 403 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 121.00 | 1 594 242.00 | | 1 998 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 228 219.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 420.00 | 573 211.00 | | 366 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 296.00 | | | 70 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 585.00 | 4 422.00 | | 7 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 027.00 | 77 239.00 | | 91 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 527.00 | 1 931 090.00 | | 535 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 648.00 | 3 525 332.00 | | 2 533 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 231.00 | 947 033.00 | | 465 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 300.00 | | 272 300.00 | 272 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 300.00 | | 272 300.00 | 272 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 15 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 472.00 | 86 368.00 | | 63 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 000.00 | 795 833.00 | | 1 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 000.00 | 795 833.00 | | 1 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 775.00 | 4 103.00 | | 37 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 533 400.00 | 596 417.00 | | 1 533 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571 175.00 | 600 520.00 | | 1 571 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 175.00 | 195 314.00 | | -321 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 999.00 | 1 366 816.00 | | 2 156 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 120.00 | 1 931 927.00 | | 1 753 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 879.00 | -565 111.00 | | 403 879.00 |