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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 228.00 | | 210 228.00 | 210 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 295.00 | 600 000.00 | 1 950 295.00 | 2 550 295.00 |
BT Marchandises | 113 449.00 | | 113 449.00 | 113 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 164.00 | | 51 164.00 | 51 164.00 |
BZ Autres créances | 193 834.00 | | 193 834.00 | 193 834.00 |
CF Disponibilités | 117 840.00 | | 117 840.00 | 117 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 821.00 | | 481 821.00 | 481 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 116.00 | 600 000.00 | 2 432 116.00 | 3 032 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213 099.00 | | | 213 099.00 |
CU Autres participations | 2 320 570.00 | 600 000.00 | 1 720 570.00 | 2 320 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 150 754.00 | 2 150 754.00 | | 2 150 754.00 |
DH Report à nouveau | -161 233.00 | -565 111.00 | | -161 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 906.00 | 403 879.00 | | 99 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 026.00 | 1 998 121.00 | | 2 098 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 320.00 | 366 420.00 | | 262 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 556.00 | 70 296.00 | | 53 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 7 585.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 213.00 | 91 027.00 | | 6 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 200.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 089.00 | 535 527.00 | | 334 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 116.00 | 2 533 648.00 | | 2 432 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 533.00 | 465 231.00 | | 280 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 547.00 | | 217 547.00 | 217 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 547.00 | | 217 547.00 | 217 547.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 659.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 659.00 | 63 472.00 | | 66 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 775.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 533 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 571 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -321 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 373.00 | 2 156 999.00 | | 338 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 467.00 | 1 753 120.00 | | 238 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 906.00 | 403 879.00 | | 99 906.00 |