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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 122.00 | 87.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 639.00 | 37 792.00 | 847.00 | 38 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 086.00 | 37 914.00 | 5 172.00 | 43 086.00 |
BT Marchandises | 61 248.00 | | 61 248.00 | 61 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
BZ Autres créances | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CF Disponibilités | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 229.00 | | 99 229.00 | 99 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 316.00 | 37 914.00 | 104 401.00 | 142 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 700.00 | 117 700.00 | | 117 700.00 |
DH Report à nouveau | -376 528.00 | -351 711.00 | | -376 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 166.00 | -24 817.00 | | -15 166.00 |
DL TOTAL (I) | -273 994.00 | -258 828.00 | | -273 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704.00 | 4 703.00 | | 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 744.00 | 284 130.00 | | 324 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 856.00 | 34 956.00 | | 41 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 990.00 | 7 890.00 | | 5 990.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | 3 600.00 | | 5 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 396.00 | 348 081.00 | | 378 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 401.00 | 89 253.00 | | 104 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 973.00 | | 75 973.00 | 75 973.00 |
FG Production vendue services | 68 662.00 | | 68 662.00 | 68 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 636.00 | | 144 636.00 | 144 636.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 573.00 | -5 358.00 | | 4 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 211.00 | 114 636.00 | | 149 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 377.00 | 139 454.00 | | 164 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 166.00 | -24 817.00 | | -15 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 754.00 | | 332.00 | 42 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 307.00 | | 332.00 | 38 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 851.00 | 1 063.00 | | 36 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 70.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 798.00 | 993.00 | | 36 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
UX Autres créances clients | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VI Groupe et associés | 324 744.00 | 324 744.00 | | 324 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 801.00 | 23 564.00 | 4 237.00 | 27 801.00 |
VW T.V.A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 396.00 | 378 396.00 | | 378 396.00 |