| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 193.00 | 17.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 348.00 | 38 437.00 | 911.00 | 39 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 795.00 | 38 629.00 | 5 166.00 | 43 795.00 |
BT Marchandises | 61 248.00 | | 61 248.00 | 61 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 676.00 | | 63 676.00 | 63 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 471.00 | 38 629.00 | 68 842.00 | 107 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 700.00 | 117 700.00 | | 117 700.00 |
DH Report à nouveau | -391 693.00 | -376 528.00 | | -391 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 539.00 | -15 166.00 | | -16 539.00 |
DL TOTAL (I) | -290 534.00 | -273 994.00 | | -290 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 674.00 | 704.00 | | 13 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 926.00 | 324 744.00 | | 289 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 731.00 | 41 857.00 | | 47 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 044.00 | 5 991.00 | | 5 044.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 5 100.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 376.00 | 378 396.00 | | 359 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 842.00 | 104 401.00 | | 68 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 634.00 | 28 000.00 | 129 634.00 | 101 634.00 |
FG Production vendue services | 79 267.00 | 1 417.00 | 80 684.00 | 79 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 901.00 | 29 417.00 | 210 318.00 | 180 901.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 573.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 747.00 | 4 573.00 | | -5 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 341.00 | 149 211.00 | | 210 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 881.00 | 164 377.00 | | 226 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 539.00 | -15 166.00 | | -16 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 731.00 | 47 731.00 | | 47 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VI Groupe et associés | 289 926.00 | 289 926.00 | | 289 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 665.00 | 2 428.00 | 4 237.00 | 6 665.00 |
VW T.V.A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 376.00 | 359 376.00 | | 359 376.00 |