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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 259.00 | 41 669.00 | 1 591.00 | 43 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 707.00 | 41 879.00 | 5 828.00 | 47 707.00 |
BT Marchandises | 66 548.00 | 26 620.00 | 39 928.00 | 66 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BZ Autres créances | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 124.00 | 26 620.00 | 49 504.00 | 76 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 831.00 | 68 499.00 | 55 332.00 | 123 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 700.00 | 117 700.00 | | 117 700.00 |
DH Report à nouveau | -388 075.00 | -388 075.00 | | -388 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 275.00 | -15 014.00 | | -21 275.00 |
DL TOTAL (I) | -291 650.00 | -285 389.00 | | -291 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 564.00 | 65 185.00 | | 51 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 166.00 | 232 063.00 | | 236 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 122.00 | 35 329.00 | | 40 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 429.00 | 4 760.00 | | 6 429.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 982.00 | 350 037.00 | | 346 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 332.00 | 64 648.00 | | 55 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 555.00 | 1 310.00 | 40 865.00 | 39 555.00 |
FG Production vendue services | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 755.00 | 1 310.00 | 113 065.00 | 111 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 4 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 279.00 | 2 386.00 | | -6 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 738.00 | 216 522.00 | | 132 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 013.00 | 231 536.00 | | 154 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 275.00 | -15 014.00 | | -21 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 707.00 | | | 47 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 259.00 | | | 43 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 036.00 | 842.00 | | 41 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 826.00 | 842.00 | | 40 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 416.00 | 6 204.00 | | 20 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 416.00 | 6 204.00 | | 20 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 416.00 | 6 204.00 | | 20 416.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
UX Autres créances clients | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VI Groupe et associés | 236 166.00 | 236 166.00 | | 236 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 814.00 | 9 576.00 | 4 237.00 | 13 814.00 |
VW T.V.A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 982.00 | 346 982.00 | | 346 982.00 |