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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 619.00 | 39 127.00 | 2 492.00 | 41 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 066.00 | 39 337.00 | 6 729.00 | 46 066.00 |
BT Marchandises | 61 248.00 | 6 143.00 | 55 105.00 | 61 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
BZ Autres créances | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CF Disponibilités | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 800.00 | 6 143.00 | 148 657.00 | 154 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 867.00 | 45 480.00 | 155 387.00 | 200 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 700.00 | 117 700.00 | | 117 700.00 |
DH Report à nouveau | -408 234.00 | -391 693.00 | | -408 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 692.00 | -16 539.00 | | 3 692.00 |
DL TOTAL (I) | -286 843.00 | -290 534.00 | | -286 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355.00 | 13 674.00 | | 1 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 368.00 | 289 926.00 | | 323 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 098.00 | 47 731.00 | | 68 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 792.00 | 5 044.00 | | 8 792.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 229.00 | 359 376.00 | | 442 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 387.00 | 68 842.00 | | 155 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 168.00 | 5 000.00 | 80 168.00 | 75 168.00 |
FG Production vendue services | 108 998.00 | | 108 998.00 | 108 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 166.00 | 5 000.00 | 189 166.00 | 184 166.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | | | 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | 5 747.00 | | 1 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 512.00 | 5 747.00 | | 7 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 974.00 | -5 747.00 | | -6 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 704.00 | 210 341.00 | | 189 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 013.00 | 226 881.00 | | 186 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 692.00 | -16 539.00 | | 3 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 795.00 | | 2 271.00 | 43 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 348.00 | | 2 271.00 | 39 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 629.00 | 708.00 | | 38 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 17.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 437.00 | 690.00 | | 38 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 143.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 143.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 098.00 | 68 098.00 | | 68 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
UX Autres créances clients | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
VB T. V. A. | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VI Groupe et associés | 323 368.00 | 323 368.00 | | 323 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 435.00 | 23 435.00 | 8.00 | 23 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 476.00 | 66 239.00 | 4 237.00 | 70 476.00 |
VW T.V.A. | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 229.00 | 442 229.00 | | 442 229.00 |