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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 069.00 | 39 916.00 | 2 153.00 | 42 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 516.00 | 40 126.00 | 6 391.00 | 46 516.00 |
BT Marchandises | 66 548.00 | 20 416.00 | 46 132.00 | 66 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BZ Autres créances | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 997.00 | 20 416.00 | 90 581.00 | 110 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 514.00 | 60 542.00 | 96 972.00 | 157 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 700.00 | 117 700.00 | | 117 700.00 |
DH Report à nouveau | -404 543.00 | -408 234.00 | | -404 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 467.00 | 3 692.00 | | 16 467.00 |
DL TOTAL (I) | -270 375.00 | -286 843.00 | | -270 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 194.00 | 1 355.00 | | 4 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 188.00 | 323 368.00 | | 274 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 515.00 | 68 098.00 | | 53 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 451.00 | 8 792.00 | | 13 451.00 |
EA Autres dettes | 15 300.00 | 6 000.00 | | 15 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 700.00 | 34 616.00 | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 347.00 | 442 229.00 | | 367 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 972.00 | 155 387.00 | | 96 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 665.00 | | 43 665.00 | 43 665.00 |
FG Production vendue services | 111 437.00 | | 111 437.00 | 111 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 102.00 | | 155 102.00 | 155 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 538.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 1 369.00 | | 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 273.00 | 6 143.00 | | 14 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 435.00 | 7 512.00 | | 14 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 435.00 | -6 974.00 | | -14 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 007.00 | 189 704.00 | | 178 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 540.00 | 186 013.00 | | 161 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 467.00 | 3 692.00 | | 16 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 066.00 | | 450.00 | 46 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 619.00 | | 450.00 | 41 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 337.00 | 789.00 | | 39 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 127.00 | 789.00 | | 39 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 143.00 | 14 273.00 | | 6 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 143.00 | 14 273.00 | | 6 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 143.00 | 14 273.00 | | 6 143.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 515.00 | 53 515.00 | | 53 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
UX Autres créances clients | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VB T. V. A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VI Groupe et associés | 274 188.00 | 274 188.00 | | 274 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 687.00 | 44 449.00 | 4 237.00 | 48 687.00 |
VW T.V.A. | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 347.00 | 367 347.00 | | 367 347.00 |