| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 870.00 | | 355 870.00 | 355 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 043.00 | 45 796.00 | 13 248.00 | 59 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 291.00 | 231 206.00 | 17 085.00 | 248 291.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 054.00 | 277 002.00 | 413 052.00 | 690 054.00 |
BT Marchandises | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 658.00 | | 39 658.00 | 39 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 712.00 | 277 002.00 | 452 710.00 | 729 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 300.00 | 71 800.00 | | 125 300.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | -13 142.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 940.00 | 66 652.00 | | 32 940.00 |
DL TOTAL (I) | 169 250.00 | 136 310.00 | | 169 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 549.00 | 51 839.00 | | 25 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 736.00 | 219 804.00 | | 159 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 495.00 | 114 186.00 | | 66 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 643.00 | 40 256.00 | | 31 643.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 460.00 | 426 086.00 | | 283 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 710.00 | 562 396.00 | | 452 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 460.00 | 403 523.00 | | 283 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 697.00 | | 581 697.00 | 581 697.00 |
FG Production vendue services | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 333.00 | | 582 333.00 | 582 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 404.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | | | 45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 335.00 | | | 52 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 335.00 | | | 52 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 261.00 | 69.00 | | 51 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 436.00 | 69.00 | | 51 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899.00 | -69.00 | | 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 716.00 | 598 120.00 | | 639 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 776.00 | 531 468.00 | | 606 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 940.00 | 66 652.00 | | 32 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 847.00 | | 14 280.00 | 702 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 26 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 197.00 | 17 876.00 | 690 054.00 | 9 197.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 197.00 | 17 701.00 | 307 335.00 | 9 197.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 870.00 | | | 355 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 503.00 | | 12 730.00 | 321 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 474.00 | | 1 550.00 | 25 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 299.00 | 21 404.00 | 17 701.00 | 273 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 299.00 | 21 404.00 | 17 701.00 | 273 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 495.00 | 66 495.00 | | 66 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
UX Autres créances clients | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VI Groupe et associés | 159 736.00 | 159 736.00 | | 159 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 960.00 | 11 111.00 | 26 849.00 | 37 960.00 |
VW T.V.A. | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 460.00 | 283 460.00 | | 283 460.00 |