| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 870.00 | | 355 870.00 | 355 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 748.00 | 48 460.00 | 11 288.00 | 59 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 572.00 | 244 629.00 | 6 943.00 | 251 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 589.00 | 293 089.00 | 402 500.00 | 695 589.00 |
BT Marchandises | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
CF Disponibilités | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 344.00 | | 39 344.00 | 39 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 933.00 | 293 089.00 | 441 844.00 | 734 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 200.00 | 125 300.00 | | 158 200.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 10.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 855.00 | 32 940.00 | | -17 855.00 |
DL TOTAL (I) | 151 395.00 | 169 250.00 | | 151 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 549.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 407.00 | 159 736.00 | | 234 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 277.00 | 66 495.00 | | 44 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 766.00 | 31 643.00 | | 11 766.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 449.00 | 283 460.00 | | 290 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 844.00 | 452 710.00 | | 441 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 449.00 | 283 460.00 | | 290 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 926.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 751.00 | | 498 751.00 | 498 751.00 |
FG Production vendue services | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 051.00 | | 501 051.00 | 501 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 087.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 312.00 | 2 254.00 | | 2 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 45.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 52 335.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 52 335.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 149.00 | 51 261.00 | | 30 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 149.00 | 51 436.00 | | 30 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 081.00 | 899.00 | | -30 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 437.00 | 639 716.00 | | 504 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 292.00 | 606 776.00 | | 522 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 855.00 | 32 940.00 | | -17 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 809.00 | 2 107.00 | | 2 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 054.00 | | 5 535.00 | 690 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 870.00 | | | 355 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 335.00 | | 3 985.00 | 307 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 849.00 | | 1 550.00 | 26 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 002.00 | 16 087.00 | | 277 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 002.00 | 16 087.00 | | 277 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 277.00 | 44 277.00 | | 44 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VI Groupe et associés | 234 407.00 | 234 407.00 | | 234 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 461.00 | 22 062.00 | 28 399.00 | 50 461.00 |
VW T.V.A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 449.00 | 290 449.00 | | 290 449.00 |