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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 870.00 | | 355 870.00 | 355 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 056.00 | 54 834.00 | 27 222.00 | 82 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 451.00 | 263 443.00 | 89 009.00 | 352 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 562.00 | 318 277.00 | 500 285.00 | 818 562.00 |
BT Marchandises | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BZ Autres créances | 34 933.00 | | 34 933.00 | 34 933.00 |
CF Disponibilités | 94 158.00 | | 94 158.00 | 94 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 626.00 | | 134 626.00 | 134 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 188.00 | 318 277.00 | 634 912.00 | 953 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 188.00 | 140 395.00 | | 46 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 820.00 | -94 207.00 | | 10 820.00 |
DL TOTAL (I) | 68 008.00 | 57 188.00 | | 68 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 653.00 | 110 071.00 | | 142 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 174.00 | 324 277.00 | | 351 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 621.00 | 52 559.00 | | 59 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 428.00 | 20 835.00 | | 13 428.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 904.00 | 507 770.00 | | 566 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 912.00 | 564 958.00 | | 634 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 632.00 | 444 229.00 | | 502 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 773.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 174.00 | | 234 174.00 | 234 174.00 |
FG Production vendue services | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 435.00 | | 236 435.00 | 236 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 596.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 143.00 | 20 000.00 | | 2 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 143.00 | 105 273.00 | | 2 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 143.00 | -105 273.00 | | -2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 189.00 | 447 928.00 | | 306 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 369.00 | 542 136.00 | | 295 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 820.00 | -94 207.00 | | 10 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 561.00 | | 1.00 | 818 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 870.00 | | | 355 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 507.00 | | 1.00 | 434 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 681.00 | 15 596.00 | | 302 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 681.00 | 15 596.00 | | 302 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 621.00 | 59 621.00 | | 59 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VB T. V. A. | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 163.00 | 65 163.00 | | 65 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 490.00 | 13 218.00 | 64 272.00 | 77 490.00 |
VI Groupe et associés | 351 174.00 | 351 174.00 | | 351 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 246.00 | 37 062.00 | 28 184.00 | 65 246.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 904.00 | 502 632.00 | 64 272.00 | 566 904.00 |