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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 870.00 | | 355 870.00 | 355 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 055.00 | 50 988.00 | 31 067.00 | 82 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 451.00 | 251 693.00 | 100 759.00 | 352 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 561.00 | 302 681.00 | 515 880.00 | 818 561.00 |
BT Marchandises | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CF Disponibilités | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 078.00 | | 49 078.00 | 49 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 639.00 | 302 681.00 | 564 958.00 | 867 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 395.00 | 158 200.00 | | 140 395.00 |
DH Report à nouveau | | 50.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 207.00 | -17 855.00 | | -94 207.00 |
DL TOTAL (I) | 57 188.00 | 151 395.00 | | 57 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 071.00 | | | 110 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 277.00 | 234 407.00 | | 324 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 559.00 | 44 277.00 | | 52 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 835.00 | 11 766.00 | | 20 835.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 770.00 | 290 449.00 | | 507 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 958.00 | 441 844.00 | | 564 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 229.00 | 290 449.00 | | 444 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 277.00 | | 447 277.00 | 447 277.00 |
FG Production vendue services | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 918.00 | | 447 918.00 | 447 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 592.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 312.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 30 149.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 273.00 | | | 85 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 273.00 | 30 149.00 | | 105 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 273.00 | -30 081.00 | | -105 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 928.00 | 504 437.00 | | 447 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 136.00 | 522 292.00 | | 542 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 207.00 | -17 855.00 | | -94 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 589.00 | | 122 972.00 | 695 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 870.00 | | | 355 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 320.00 | | 123 187.00 | 311 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 399.00 | | -215.00 | 28 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 089.00 | 9 592.00 | | 293 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 089.00 | 9 592.00 | | 293 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 559.00 | 52 559.00 | | 52 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 184.00 | -215.00 | 28 399.00 | 28 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 231.00 | 17 690.00 | 63 541.00 | 81 231.00 |
VI Groupe et associés | 324 277.00 | 324 277.00 | | 324 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 473.00 | 13 074.00 | 28 399.00 | 41 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 770.00 | 444 229.00 | 63 541.00 | 507 770.00 |