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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 870.00 | | 355 870.00 | 355 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 093.00 | 62 439.00 | 24 653.00 | 87 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 940.00 | 289 621.00 | 81 319.00 | 370 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 985.00 | 352 061.00 | 492 924.00 | 844 985.00 |
BT Marchandises | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BZ Autres créances | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
CF Disponibilités | 50 553.00 | | 50 553.00 | 50 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 114.00 | | 76 114.00 | 76 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 099.00 | 352 061.00 | 569 038.00 | 921 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 56 990.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | | 13.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 749.00 | -40 008.00 | | 4 749.00 |
DL TOTAL (I) | 32 749.00 | 28 000.00 | | 32 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 293.00 | 119 488.00 | | 92 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 934.00 | 355 564.00 | | 355 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 347.00 | 93 463.00 | | 57 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 685.00 | 24 472.00 | | 30 685.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 289.00 | 593 015.00 | | 536 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 038.00 | 621 015.00 | | 569 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 054.00 | 500 764.00 | | 476 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 502.00 | | 574 502.00 | 574 502.00 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 335.00 | | 575 335.00 | 575 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 006.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145.00 | 675.00 | | 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 607.00 | 2 939.00 | | 7 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 607.00 | 2 939.00 | | 7 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 607.00 | -2 939.00 | | -7 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 127.00 | 273 637.00 | | 587 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 378.00 | 313 645.00 | | 582 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 749.00 | -40 008.00 | | 4 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 685.00 | | 10 300.00 | 834 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 870.00 | | | 355 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 630.00 | | 7 402.00 | 450 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 184.00 | | 2 898.00 | 28 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 055.00 | 18 006.00 | | 334 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 055.00 | 18 006.00 | | 334 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 347.00 | 57 347.00 | | 57 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 252.00 | 32 016.00 | 60 235.00 | 92 252.00 |
VI Groupe et associés | 355 934.00 | 355 934.00 | | 355 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 183.00 | | | 27 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 231.00 | 18 149.00 | 31 082.00 | 49 231.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 289.00 | 476 054.00 | 60 235.00 | 536 289.00 |