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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 329.00 | 29 491.00 | 8 837.00 | 38 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
AP Constructions | 78 976.00 | 52 926.00 | 26 050.00 | 78 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 576.00 | 66 178.00 | 42 399.00 | 108 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 208.00 | 109 240.00 | 16 967.00 | 126 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 720.00 | 272 205.00 | 122 515.00 | 394 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 509.00 | | 251 509.00 | 251 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 933.00 | 151 801.00 | 1 877 132.00 | 2 028 933.00 |
BZ Autres créances | 153 921.00 | | 153 921.00 | 153 921.00 |
CF Disponibilités | 519 524.00 | | 519 524.00 | 519 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 569.00 | | 59 569.00 | 59 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 456.00 | 151 801.00 | 2 861 655.00 | 3 013 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 176.00 | 424 006.00 | 2 984 170.00 | 3 408 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 200.00 | 181 200.00 | | 181 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
DG Autres réserves | 467 476.00 | 397 041.00 | | 467 476.00 |
DH Report à nouveau | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 588.00 | 130 435.00 | | 94 588.00 |
DL TOTAL (I) | 762 183.00 | 727 595.00 | | 762 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 482.00 | 12 745.00 | | 5 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 776.00 | 56 176.00 | | 69 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 581.00 | 1 284 716.00 | | 1 692 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 174.00 | 294 108.00 | | 358 174.00 |
EA Autres dettes | 95 974.00 | 94 999.00 | | 95 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 987.00 | 1 743 908.00 | | 2 221 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 170.00 | 2 471 502.00 | | 2 984 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 986 284.00 | | 7 986 284.00 | 7 986 284.00 |
FG Production vendue services | 1 389 669.00 | | 1 389 669.00 | 1 389 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 375 954.00 | | 9 375 954.00 | 9 375 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 381 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 002 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 151.00 | |
GE Autres charges | | | 20 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 218 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 322.00 | 1 990.00 | | 2 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 322.00 | 1 990.00 | | 2 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 294.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 525.00 | 50.00 | | 54 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 776.00 | 344.00 | | 54 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 454.00 | 1 646.00 | | -52 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 130.00 | 45 839.00 | | 15 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 383 366.00 | 8 572 731.00 | | 9 383 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 288 778.00 | 8 442 296.00 | | 9 288 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 588.00 | 130 435.00 | | 94 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 403.00 | 9 377.00 | | 13 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 650.00 | 52 151.00 | | 99 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 650.00 | 52 151.00 | | 99 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 650.00 | 52 151.00 | | 99 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 776.00 | 69 776.00 | | 69 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 581.00 | 1 692 581.00 | | 1 692 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 974.00 | 95 974.00 | | 95 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 482.00 | 5 056.00 | 426.00 | 5 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 174.00 | 358 174.00 | | 358 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 694.00 | 2 242 422.00 | 23 272.00 | 2 265 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 987.00 | 2 221 561.00 | 426.00 | 2 221 987.00 |