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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 253.00 | 47 027.00 | 4 227.00 | 51 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
AP Constructions | 78 976.00 | 77 917.00 | 1 058.00 | 78 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 748.00 | 122 611.00 | 130 137.00 | 252 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 409.00 | 118 158.00 | 16 251.00 | 134 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 083.00 | 374 083.00 | 181 001.00 | 555 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 568.00 | | 355 568.00 | 355 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165 234.00 | 148 312.00 | 2 016 922.00 | 2 165 234.00 |
BZ Autres créances | 160 116.00 | | 160 116.00 | 160 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
CF Disponibilités | 1 042 166.00 | | 1 042 166.00 | 1 042 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 750 994.00 | 148 312.00 | 3 602 681.00 | 3 750 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 077.00 | 522 395.00 | 3 783 682.00 | 4 306 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 709.00 | | | 47 709.00 |
DG Autres réserves | 343 176.00 | | | 343 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 159.00 | | | 617 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 045.00 | | | 1 508 045.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 038.00 | | | 139 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 918.00 | | | 1 600 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 623.00 | | | 403 623.00 |
EA Autres dettes | 62 058.00 | | | 62 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 637.00 | | | 2 205 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 682.00 | | | 3 783 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 637.00 | | | 2 205 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 554.00 | 49 370.00 | 49 841.00 | 374 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 982.00 | 4 755.00 | 7 340.00 | 57 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 572.00 | 44 615.00 | 42 501.00 | 316 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
6T Sur comptes clients | 129 531.00 | 20 100.00 | 11 092.00 | 129 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 304.00 | 20 100.00 | 11 092.00 | 139 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 304.00 | 20 100.00 | 11 092.00 | 139 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 038.00 | 139 038.00 | | 139 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 918.00 | 1 600 918.00 | | 1 600 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 623.00 | 403 623.00 | | 403 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 058.00 | 62 058.00 | | 62 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334 239.00 | 2 334 239.00 | | 2 334 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 576.00 | 2 334 239.00 | 24 337.00 | 2 358 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 637.00 | 2 205 637.00 | | 2 205 637.00 |