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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 594.00 | 36 644.00 | 15 949.00 | 52 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
AP Constructions | 78 976.00 | 68 721.00 | 10 255.00 | 78 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 635.00 | 86 949.00 | 105 686.00 | 192 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 748.00 | 120 158.00 | 34 590.00 | 154 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 231.00 | 326 842.00 | 193 390.00 | 520 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 330.00 | | 356 330.00 | 356 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369 759.00 | 61 964.00 | 2 307 795.00 | 2 369 759.00 |
BZ Autres créances | 89 726.00 | | 89 726.00 | 89 726.00 |
CF Disponibilités | 492 103.00 | | 492 103.00 | 492 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 894.00 | 61 964.00 | 3 250 930.00 | 3 312 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 126.00 | 388 806.00 | 3 444 320.00 | 3 833 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 181 200.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
DG Autres réserves | 210 985.00 | 502 064.00 | | 210 985.00 |
DH Report à nouveau | | 799.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 768.00 | 101 922.00 | | 125 768.00 |
DL TOTAL (I) | 854 873.00 | 804 105.00 | | 854 873.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 426.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 438.00 | 137 038.00 | | 145 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 265.00 | 1 991 507.00 | | 1 890 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 916.00 | 312 180.00 | | 352 916.00 |
EA Autres dettes | 130 827.00 | 96 044.00 | | 130 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 447.00 | 2 537 195.00 | | 2 519 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 320.00 | 3 341 300.00 | | 3 444 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 447.00 | 2 537 195.00 | | 2 519 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 964.00 | | | 61 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 964.00 | | | 61 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 964.00 | | | 61 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 438.00 | 145 438.00 | | 145 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 265.00 | 1 890 265.00 | | 1 890 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 916.00 | 352 916.00 | | 352 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 827.00 | 130 827.00 | | 130 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464 462.00 | 2 464 462.00 | | 2 464 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 381.00 | 2 464 462.00 | 21 919.00 | 2 486 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 447.00 | 2 519 447.00 | | 2 519 447.00 |