| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 329.00 | 32 803.00 | 5 525.00 | 38 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
AP Constructions | 78 976.00 | 60 824.00 | 18 152.00 | 78 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 751.00 | 74 584.00 | 63 167.00 | 137 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 528.00 | 119 476.00 | 33 052.00 | 152 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 315.00 | 302 057.00 | 152 258.00 | 454 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 592.00 | | 325 592.00 | 325 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 484 681.00 | 61 964.00 | 2 422 717.00 | 2 484 681.00 |
BZ Autres créances | 137 913.00 | | 137 913.00 | 137 913.00 |
CF Disponibilités | 300 489.00 | | 300 489.00 | 300 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 006.00 | 61 964.00 | 3 189 042.00 | 3 251 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 321.00 | 364 021.00 | 3 341 300.00 | 3 705 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 200.00 | 181 200.00 | | 181 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
DG Autres réserves | 502 064.00 | 467 476.00 | | 502 064.00 |
DH Report à nouveau | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 922.00 | 94 588.00 | | 101 922.00 |
DL TOTAL (I) | 804 105.00 | 762 183.00 | | 804 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 5 482.00 | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 038.00 | 69 776.00 | | 137 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 507.00 | 1 692 581.00 | | 1 991 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 180.00 | 358 174.00 | | 312 180.00 |
EA Autres dettes | 96 044.00 | 95 974.00 | | 96 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 195.00 | 2 221 987.00 | | 2 537 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 300.00 | 2 984 170.00 | | 3 341 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 195.00 | | | 2 537 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 887 227.00 | | 8 887 227.00 | 8 887 227.00 |
FG Production vendue services | 1 266 293.00 | 296 872.00 | 1 563 165.00 | 1 266 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 153 521.00 | 296 872.00 | 10 450 393.00 | 10 153 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 584 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 884 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 392 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317.00 | 2 322.00 | | 1 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | 2 322.00 | | 1 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 826.00 | 251.00 | | 14 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 364.00 | 54 525.00 | | 55 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 190.00 | 54 776.00 | | 70 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 873.00 | -52 454.00 | | -68 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 155.00 | 15 130.00 | | 21 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 585 450.00 | 9 383 366.00 | | 10 585 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 483 528.00 | 9 288 778.00 | | 10 483 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 922.00 | 94 588.00 | | 101 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 160.00 | 13 403.00 | | 28 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 720.00 | | 61 946.00 | 394 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 21 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 351.00 | 454 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951.00 | 379 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 750.00 | | 61 946.00 | 318 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 205.00 | 29 964.00 | 112.00 | 272 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 861.00 | 3 312.00 | | 43 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 344.00 | 26 652.00 | 112.00 | 228 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 801.00 | | 89 837.00 | 151 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 801.00 | | 89 837.00 | 151 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 801.00 | | 89 837.00 | 151 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 645.00 | 107 645.00 | | 107 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 507.00 | 1 991 507.00 | | 1 991 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 280.00 | 110 280.00 | | 110 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 679.00 | 133 679.00 | | 133 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 044.00 | 96 044.00 | | 96 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
UX Autres créances clients | 2 484 681.00 | 2 484 681.00 | | 2 484 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VB T. V. A. | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 031.00 | 75 031.00 | | 75 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 646 796.00 | 2 624 925.00 | 21 872.00 | 2 646 796.00 |
VW T.V.A. | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 195.00 | 2 537 195.00 | | 2 537 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 544.00 | | | 114 544.00 |
ST Autres comptes | 383 577.00 | | | 383 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 744.00 | | | 71 744.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
YT Sous‐traitance | 54 791.00 | | | 54 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 488.00 | | | 91 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 933.00 | | | 51 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 724 931.00 | | | 724 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 608 648.00 | | | 608 648.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 144.00 | | | 716 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |