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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 594.00 | 43 612.00 | 8 982.00 | 52 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
AP Constructions | 78 976.00 | 76 314.00 | 2 662.00 | 78 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 518.00 | 104 859.00 | 160 659.00 | 265 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 089.00 | 135 398.00 | 21 690.00 | 157 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 455.00 | 374 554.00 | 220 901.00 | 595 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 297.00 | 9 774.00 | 374 524.00 | 384 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 887.00 | 129 531.00 | 2 142 356.00 | 2 271 887.00 |
BZ Autres créances | 81 557.00 | | 81 557.00 | 81 557.00 |
CF Disponibilités | 584 762.00 | | 584 762.00 | 584 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 034.00 | 139 304.00 | 3 191 730.00 | 3 331 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 489.00 | 513 858.00 | 3 412 631.00 | 3 926 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 408.00 | 18 120.00 | | 24 408.00 |
DG Autres réserves | 250 465.00 | 210 985.00 | | 250 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 013.00 | 125 768.00 | | 466 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 885.00 | 854 873.00 | | 1 240 885.00 |
DP Provisions pour risques | 141 973.00 | 70 000.00 | | 141 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 973.00 | 70 000.00 | | 141 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 038.00 | 145 438.00 | | 139 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 219.00 | 1 890 265.00 | | 1 280 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 063.00 | 352 916.00 | | 527 063.00 |
EA Autres dettes | 83 452.00 | 130 827.00 | | 83 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 772.00 | 2 519 447.00 | | 2 029 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 631.00 | 3 444 320.00 | | 3 412 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 772.00 | 2 519 447.00 | | 2 029 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 842.00 | 47 712.00 | | 326 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 014.00 | 6 968.00 | | 51 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 827.00 | 40 744.00 | | 275 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 774.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 964.00 | 67 567.00 | | 61 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 964.00 | 77 340.00 | | 61 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 964.00 | 77 340.00 | | 61 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 038.00 | 139 038.00 | | 139 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 219.00 | 1 280 219.00 | | 1 280 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 063.00 | 527 063.00 | | 527 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 452.00 | 83 452.00 | | 83 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361 975.00 | 2 361 975.00 | | 2 361 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 893.00 | 2 361 975.00 | 21 919.00 | 2 383 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 772.00 | 2 029 772.00 | | 2 029 772.00 |