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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 231.00 | 113 598.00 | 3 634.00 | 117 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 700.00 | 113 598.00 | 327 103.00 | 440 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 335.00 | 7 231.00 | 63 104.00 | 70 335.00 |
BZ Autres créances | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CF Disponibilités | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 000.00 | 7 231.00 | 88 769.00 | 96 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 701.00 | 120 829.00 | 415 872.00 | 536 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 3 215.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 784.00 | 6 474.00 | | 3 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 711.00 | 9 095.00 | | 6 711.00 |
DL TOTAL (I) | 175 495.00 | 168 784.00 | | 175 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 874.00 | 211 275.00 | | 198 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 129.00 | 18 330.00 | | 13 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 235.00 | 30 942.00 | | 28 235.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 3 133.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 376.00 | 263 680.00 | | 240 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 872.00 | 432 464.00 | | 415 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 376.00 | 263 680.00 | | 240 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 700.00 | | | 440 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 231.00 | | | 117 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 320.00 | 2 277.00 | | 111 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 320.00 | 2 277.00 | | 111 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 806.00 | 4 425.00 | | 2 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 806.00 | 4 425.00 | | 2 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 806.00 | 4 425.00 | | 2 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 515.00 | | 1 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
UX Autres créances clients | 70 335.00 | | | 70 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | | | 640.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VI Groupe et associés | 198 874.00 | 198 874.00 | | 198 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 507.00 | 108 587.00 | | 108 507.00 |
VW T.V.A. | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 376.00 | 240 376.00 | | 240 376.00 |