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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 146.00 | 116 090.00 | 2 057.00 | 118 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 114.00 | 116 090.00 | 326 024.00 | 442 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 608.00 | 5 331.00 | 75 277.00 | 80 608.00 |
BZ Autres créances | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 974.00 | 5 331.00 | 89 643.00 | 94 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 088.00 | 121 421.00 | 415 667.00 | 537 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 495.00 | 3 784.00 | | 10 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 055.00 | 6 711.00 | | -4 055.00 |
DL TOTAL (I) | 171 440.00 | 175 495.00 | | 171 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 825.00 | 198 874.00 | | 187 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 990.00 | 13 129.00 | | 17 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 816.00 | 28 235.00 | | 34 816.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 138.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 227.00 | 240 376.00 | | 244 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 667.00 | 415 872.00 | | 415 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 227.00 | 240 376.00 | | 244 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 700.00 | | 1 414.00 | 440 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 231.00 | | 915.00 | 117 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 469.00 | | 499.00 | 23 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 598.00 | 2 492.00 | | 113 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 598.00 | 2 492.00 | | 113 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 231.00 | 600.00 | 2 500.00 | 7 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 231.00 | 600.00 | 2 500.00 | 7 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 231.00 | 600.00 | 2 500.00 | 7 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
UX Autres créances clients | 80 608.00 | 80 608.00 | | 80 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VI Groupe et associés | 187 825.00 | 187 825.00 | | 187 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 594.00 | 118 594.00 | | 118 594.00 |
VW T.V.A. | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 228.00 | 244 228.00 | | 244 228.00 |