| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 270.00 | 110 555.00 | 3 715.00 | 114 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 349.00 | 110 555.00 | 328 794.00 | 439 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 989.00 | 3 406.00 | 41 583.00 | 44 989.00 |
BZ Autres créances | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
CF Disponibilités | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 988.00 | 3 406.00 | 70 582.00 | 73 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 337.00 | 113 962.00 | 399 375.00 | 513 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 318.00 | 6 440.00 | | -13 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538.00 | -19 758.00 | | -538.00 |
DL TOTAL (I) | 151 145.00 | 151 682.00 | | 151 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 768.00 | 169 385.00 | | 159 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 472.00 | 21 625.00 | | 50 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 535.00 | 32 460.00 | | 36 535.00 |
EA Autres dettes | 1 456.00 | 1 276.00 | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 231.00 | 240 686.00 | | 248 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 375.00 | 392 368.00 | | 399 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 231.00 | 240 686.00 | | 248 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 940.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 413.00 | | 4 457.00 | 442 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 521.00 | 439 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 521.00 | 114 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 146.00 | | 3 645.00 | 118 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 267.00 | | 812.00 | 24 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 235.00 | 841.00 | 7 521.00 | 117 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 235.00 | 841.00 | 7 521.00 | 117 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 472.00 | 50 472.00 | | 50 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
UX Autres créances clients | 44 989.00 | 44 989.00 | | 44 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VB T. V. A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VC Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 159 768.00 | 159 768.00 | | 159 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 043.00 | 93 043.00 | | 93 043.00 |
VW T.V.A. | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 231.00 | 248 231.00 | | 248 231.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |