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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 146.00 | 117 235.00 | 911.00 | 118 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 413.00 | 117 235.00 | 325 178.00 | 442 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 904.00 | 3 406.00 | 56 498.00 | 59 904.00 |
BZ Autres créances | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 596.00 | 3 406.00 | 67 190.00 | 70 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 009.00 | 120 641.00 | 392 368.00 | 513 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 440.00 | 10 495.00 | | 6 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 758.00 | -4 055.00 | | -19 758.00 |
DL TOTAL (I) | 151 682.00 | 171 440.00 | | 151 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 940.00 | 3 372.00 | | 15 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 385.00 | 187 825.00 | | 169 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 625.00 | 17 990.00 | | 21 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 460.00 | 34 816.00 | | 32 460.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | 224.00 | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 686.00 | 244 227.00 | | 240 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 368.00 | 415 667.00 | | 392 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 686.00 | 244 227.00 | | 240 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 372.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 114.00 | 299.00 | | 442 114.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 146.00 | | | 118 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 968.00 | 299.00 | | 23 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 090.00 | 1 145.00 | | 116 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 090.00 | 1 145.00 | | 116 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 331.00 | | 1 925.00 | 5 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 331.00 | | 1 925.00 | 5 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 331.00 | | 1 925.00 | 5 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
UX Autres créances clients | 59 904.00 | 59 904.00 | | 59 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VI Groupe et associés | 169 385.00 | 169 385.00 | | 169 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 827.00 | 94 827.00 | | 94 827.00 |
VW T.V.A. | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 686.00 | 240 686.00 | | 240 686.00 |