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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 679.00 | 1 201.00 | 1 478.00 | 2 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 296.00 | 1 201.00 | 331 096.00 | 332 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
BZ Autres créances | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CF Disponibilités | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 891.00 | | 68 891.00 | 68 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 187.00 | 1 201.00 | 399 987.00 | 401 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 855.00 | -13 318.00 | | -13 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 538.00 | -538.00 | | 29 538.00 |
DL TOTAL (I) | 180 682.00 | 151 145.00 | | 180 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 436.00 | 159 768.00 | | 152 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 083.00 | 50 472.00 | | 37 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 149.00 | 36 535.00 | | 20 149.00 |
EA Autres dettes | 9 637.00 | 1 456.00 | | 9 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 305.00 | 248 231.00 | | 219 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 987.00 | 399 375.00 | | 399 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 305.00 | 248 231.00 | | 219 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 349.00 | | 4 998.00 | 439 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 29 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 051.00 | 332 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 591.00 | 2 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 270.00 | | | 114 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 079.00 | | 4 998.00 | 25 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 555.00 | 1 130.00 | 110 485.00 | 110 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 555.00 | 1 130.00 | 110 485.00 | 110 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
UX Autres créances clients | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VI Groupe et associés | 152 436.00 | 152 436.00 | | 152 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 177.00 | 84 177.00 | | 84 177.00 |
VW T.V.A. | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 305.00 | 219 305.00 | | 219 305.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |