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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 187 877.00 | | 6 187 877.00 | 6 187 877.00 |
AP Constructions | 15 443 722.00 | 7 223 514.00 | 8 220 208.00 | 15 443 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 631 749.00 | 7 223 514.00 | 14 408 236.00 | 21 631 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 521 815.00 | | 521 815.00 | 521 815.00 |
BZ Autres créances | 1 707 043.00 | | 1 707 043.00 | 1 707 043.00 |
CF Disponibilités | 499 150.00 | | 499 150.00 | 499 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 315.00 | | 2 743 315.00 | 2 743 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 375 064.00 | 7 223 514.00 | 17 151 550.00 | 24 375 064.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 481 970.00 | 1 481 970.00 | | 1 481 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 483.00 | 86 483.00 | | 86 483.00 |
DH Report à nouveau | 1 458 982.00 | -1 288 100.00 | | 1 458 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 640.00 | 2 747 081.00 | | -318 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 794.00 | 3 027 434.00 | | 2 708 794.00 |
DP Provisions pour risques | 560 502.00 | | | 560 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 502.00 | | | 560 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 072 584.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 953 820.00 | 890 475.00 | | 12 953 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 141.00 | 110 380.00 | | 134 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 961.00 | 48 192.00 | | 104 961.00 |
EA Autres dettes | 182 834.00 | 288 969.00 | | 182 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506 498.00 | | | 506 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 882 254.00 | 14 410 600.00 | | 13 882 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 151 550.00 | 17 438 034.00 | | 17 151 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 201.00 | 956 408.00 | | 2 089 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 872 787.00 | | 1 872 787.00 | 1 872 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 787.00 | | 1 872 787.00 | 1 872 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 560 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 713.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 931.00 | 732 848.00 | | 120 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 210.00 | 4 944 345.00 | | 1 888 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 850.00 | 2 197 263.00 | | 2 206 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 640.00 | 2 747 081.00 | | -318 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 631 749.00 | | | 21 631 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 631 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 631 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 631 598.00 | | | 21 631 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 652 753.00 | 570 760.00 | | 6 652 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 652 753.00 | 570 760.00 | | 6 652 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 560 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 560 502.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 155 067.00 | 362 014.00 | 476 923.00 | 12 155 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 141.00 | 134 141.00 | | 134 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981 587.00 | 981 587.00 | | 981 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506 498.00 | 506 498.00 | | 506 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 521 815.00 | | | 521 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 923 064.00 | | | 11 923 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 045 674.00 | | | 13 045 674.00 |
VP Divers | 1 707 043.00 | | | 1 707 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 961.00 | 104 961.00 | | 104 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 244 314.00 | 2 244 164.00 | 150.00 | 2 244 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 882 254.00 | 2 089 201.00 | 476 923.00 | 13 882 254.00 |