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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 187 877.00 | | 6 187 877.00 | 6 187 877.00 |
AP Constructions | 15 443 722.00 | 8 935 350.00 | 6 508 371.00 | 15 443 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 670 069.00 | 8 935 350.00 | 12 734 719.00 | 21 670 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 099.00 | | 669 099.00 | 669 099.00 |
BZ Autres créances | 1 591 937.00 | | 1 591 937.00 | 1 591 937.00 |
CF Disponibilités | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 889.00 | | 2 276 889.00 | 2 276 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 946 958.00 | 8 935 350.00 | 15 011 608.00 | 23 946 958.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 481 970.00 | 1 481 970.00 | | 1 481 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 483.00 | 86 483.00 | | 86 483.00 |
DH Report à nouveau | 2 011 347.00 | 1 670 505.00 | | 2 011 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 024.00 | 340 842.00 | | 330 024.00 |
DL TOTAL (I) | 3 909 824.00 | 3 579 800.00 | | 3 909 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 332 802.00 | 11 483 132.00 | | 10 332 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 850.00 | 56 650.00 | | 78 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 895.00 | 109 217.00 | | 124 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
EA Autres dettes | | 884.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561 425.00 | 479 799.00 | | 561 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 101 784.00 | 12 129 682.00 | | 11 101 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 011 608.00 | 15 709 481.00 | | 15 011 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 000.00 | 1 862 430.00 | | 937 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 966 809.00 | | 1 966 809.00 | 1 966 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 809.00 | | 1 966 809.00 | 1 966 809.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 450.00 | 19 234.00 | | -3 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 684.00 | 132 550.00 | | 129 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 231.00 | 1 649 465.00 | | 1 969 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 207.00 | 1 308 623.00 | | 1 639 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 024.00 | 340 842.00 | | 330 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 631 599.00 | | 38 470.00 | 21 631 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 670 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 670 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 631 598.00 | | 38 470.00 | 21 631 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 365 034.00 | 570 316.00 | | 8 365 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 365 034.00 | 570 316.00 | | 8 365 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 202 779.00 | 37 994.00 | 10 010 151.00 | 10 202 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 850.00 | 78 850.00 | | 78 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 895.00 | 124 895.00 | | 124 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 561 425.00 | 561 425.00 | | 561 425.00 |
UX Autres créances clients | 669 099.00 | 669 099.00 | | 669 099.00 |
VI Groupe et associés | 130 024.00 | 130 024.00 | | 130 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 460.00 | | | 101 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591 937.00 | 1 591 937.00 | | 1 591 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 186.00 | 2 276 186.00 | | 2 276 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 101 784.00 | 937 000.00 | 10 010 151.00 | 11 101 784.00 |