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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 187 877.00 | | 6 187 877.00 | 6 187 877.00 |
AP Constructions | 15 479 014.00 | 9 508 907.00 | 5 970 107.00 | 15 479 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 685 406.00 | 9 508 907.00 | 12 176 499.00 | 21 685 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 392.00 | | 550 392.00 | 550 392.00 |
BZ Autres créances | 2 701 545.00 | | 2 701 545.00 | 2 701 545.00 |
CF Disponibilités | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 276 611.00 | | 3 276 611.00 | 3 276 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 962 017.00 | 9 508 907.00 | 15 453 109.00 | 24 962 017.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 481 970.00 | 1 481 970.00 | | 1 481 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 483.00 | 86 483.00 | | 86 483.00 |
DH Report à nouveau | 2 011 347.00 | 2 011 347.00 | | 2 011 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 829.00 | 330 024.00 | | 521 829.00 |
DL TOTAL (I) | 4 101 629.00 | 3 909 824.00 | | 4 101 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 618 238.00 | 10 332 802.00 | | 10 618 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 812.00 | 78 850.00 | | 25 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 468.00 | 124 895.00 | | 91 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 813.00 | | |
EA Autres dettes | 49 571.00 | | | 49 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 391.00 | 561 425.00 | | 566 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 351 480.00 | 11 101 784.00 | | 11 351 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 453 109.00 | 15 011 608.00 | | 15 453 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 062 358.00 | 10 164 784.00 | | 10 062 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 618 238.00 | | | 10 618 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 103 153.00 | | 2 103 153.00 | 2 103 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 153.00 | | 2 103 153.00 | 2 103 153.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 142.00 | 129 684.00 | | 188 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 931.00 | 1 969 231.00 | | 2 104 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 102.00 | 1 639 207.00 | | 1 583 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 829.00 | 330 024.00 | | 521 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 670 069.00 | | 35 293.00 | 21 670 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 956.00 | 21 685 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 956.00 | 21 685 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 670 068.00 | | 35 293.00 | 21 670 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 935 350.00 | 573 557.00 | 9 508 907.00 | 8 935 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 935 350.00 | 573 557.00 | 9 508 907.00 | 8 935 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 099 733.00 | 37 375.00 | 9 908 692.00 | 10 099 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 468.00 | 91 468.00 | | 91 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 076.00 | 568 076.00 | | 568 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566 391.00 | 566 391.00 | | 566 391.00 |
UX Autres créances clients | 550 392.00 | 550 392.00 | | 550 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 460.00 | | | 101 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701 545.00 | 2 701 545.00 | | 2 701 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 267 379.00 | 3 267 379.00 | | 3 267 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 351 480.00 | 1 289 122.00 | 9 908 692.00 | 11 351 480.00 |