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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 187 877.00 | | 6 187 877.00 | 6 187 877.00 |
AP Constructions | 15 443 722.00 | 8 365 034.00 | 7 078 688.00 | 15 443 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 631 599.00 | 8 365 034.00 | 13 266 565.00 | 21 631 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 445.00 | | 119 445.00 | 119 445.00 |
BZ Autres créances | 1 799 105.00 | | 1 799 105.00 | 1 799 105.00 |
CF Disponibilités | 511 614.00 | | 511 614.00 | 511 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 916.00 | | 2 442 916.00 | 2 442 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 074 515.00 | 8 365 034.00 | 15 709 481.00 | 24 074 515.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 481 970.00 | 1 481 970.00 | | 1 481 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 483.00 | 86 483.00 | | 86 483.00 |
DH Report à nouveau | 1 670 505.00 | 1 140 341.00 | | 1 670 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 842.00 | 530 163.00 | | 340 842.00 |
DL TOTAL (I) | 3 579 800.00 | 3 238 957.00 | | 3 579 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 483 132.00 | 13 097 052.00 | | 11 483 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 650.00 | 66 399.00 | | 56 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 217.00 | 110 155.00 | | 109 217.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | 71 896.00 | | 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 799.00 | 503 842.00 | | 479 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 129 682.00 | 13 849 344.00 | | 12 129 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 709 481.00 | 17 088 301.00 | | 15 709 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 430.00 | 1 824 116.00 | | 1 862 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 627 622.00 | 913.00 | 1 628 535.00 | 1 627 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 622.00 | 913.00 | 1 628 535.00 | 1 627 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 760.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 560 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 234.00 | 560 502.00 | | 19 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 988.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 234.00 | 511 514.00 | | 19 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 550.00 | 810 061.00 | | 132 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 465.00 | 2 491 231.00 | | 1 649 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 823.00 | 1 961 068.00 | | 1 308 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 842.00 | 530 163.00 | | 340 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 631 749.00 | | | 21 631 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 21 631 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 631 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 631 598.00 | | | 21 631 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | 1.00 | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 794 274.00 | 570 760.00 | 8 365 034.00 | 7 794 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 794 274.00 | 570 760.00 | 8 365 034.00 | 7 794 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 287 387.00 | 20 135.00 | 10 111 611.00 | 10 287 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 650.00 | 56 650.00 | | 56 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 217.00 | 109 217.00 | | 109 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196 629.00 | 1 196 629.00 | | 1 196 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 799.00 | 479 799.00 | | 479 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119 445.00 | 119 445.00 | | 119 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 145 870.00 | | | 10 145 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 842 094.00 | | | 11 842 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799 105.00 | 1 799 105.00 | | 1 799 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 302.00 | 1 931 302.00 | | 1 931 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 129 682.00 | 1 862 430.00 | 10 111 611.00 | 12 129 682.00 |