| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 187 877.00 | | 6 187 877.00 | 6 187 877.00 |
AP Constructions | 15 443 722.00 | 7 794 274.00 | 7 649 448.00 | 15 443 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 631 749.00 | 7 794 274.00 | 13 837 475.00 | 21 631 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 598.00 | | 284 598.00 | 284 598.00 |
BZ Autres créances | 2 501 684.00 | | 2 501 684.00 | 2 501 684.00 |
CF Disponibilités | 464 544.00 | | 464 544.00 | 464 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 250 826.00 | | 3 250 826.00 | 3 250 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 882 575.00 | 7 794 274.00 | 17 088 301.00 | 24 882 575.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 481 970.00 | 1 481 970.00 | | 1 481 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 483.00 | 86 483.00 | | 86 483.00 |
DH Report à nouveau | 1 140 341.00 | 1 458 982.00 | | 1 140 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 163.00 | -318 640.00 | | 530 163.00 |
DL TOTAL (I) | 3 238 957.00 | 2 708 794.00 | | 3 238 957.00 |
DP Provisions pour risques | | 560 502.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 560 502.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 097 052.00 | 12 953 820.00 | | 13 097 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 399.00 | 134 141.00 | | 66 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 155.00 | 104 961.00 | | 110 155.00 |
EA Autres dettes | 71 896.00 | 182 834.00 | | 71 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 842.00 | 506 498.00 | | 503 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 849 344.00 | 13 882 254.00 | | 13 849 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 088 301.00 | 17 151 550.00 | | 17 088 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 116.00 | 2 089 201.00 | | 1 824 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 916 294.00 | | 1 916 294.00 | 1 916 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 294.00 | | 1 916 294.00 | 1 916 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 560 502.00 | | | 560 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 502.00 | | | 560 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 988.00 | | | 48 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 988.00 | | | 48 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511 514.00 | | | 511 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810 061.00 | 120 931.00 | | 810 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 231.00 | 1 888 210.00 | | 2 491 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 068.00 | 2 206 850.00 | | 1 961 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 163.00 | -318 640.00 | | 530 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 631 749.00 | | 1 005 342.00 | 21 631 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 005 342.00 | 21 631 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 005 342.00 | 21 631 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 631 598.00 | | 1 005 342.00 | 21 631 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 223 514.00 | 570 760.00 | | 7 223 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 223 514.00 | 570 760.00 | | 7 223 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 502.00 | | 560 502.00 | 560 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 502.00 | | 560 502.00 | 560 502.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 560 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 048 740.00 | 23 512.00 | 11 807 835.00 | 12 048 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 399.00 | 66 399.00 | | 66 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120 208.00 | 1 120 208.00 | | 1 120 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 842.00 | 503 842.00 | | 503 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 284 598.00 | 284 598.00 | | 284 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 229.00 | | | 115 229.00 |
VP Divers | 2 501 684.00 | 2 501 684.00 | | 2 501 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 155.00 | 110 155.00 | | 110 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 786 432.00 | 2 786 282.00 | 150.00 | 2 786 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 849 344.00 | 1 824 116.00 | 11 807 835.00 | 13 849 344.00 |