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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 466.00 | 15 126.00 | 18 340.00 | 33 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 106.00 | 28 366.00 | 20 740.00 | 49 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 514.00 | 5 465.00 | 391 048.00 | 396 514.00 |
BZ Autres créances | 71 538.00 | | 71 538.00 | 71 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 836.00 | 5 465.00 | 476 370.00 | 481 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 941.00 | 33 831.00 | 497 110.00 | 530 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 981.00 | | | 47 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 209.00 | | | 54 209.00 |
DL TOTAL (I) | 110 989.00 | | | 110 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 128.00 | | | 101 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 133.00 | | | 98 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 003.00 | | | 173 003.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 121.00 | | | 386 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 110.00 | | | 497 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 121.00 | | | 386 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 680 220.00 | | 1 680 220.00 | 1 680 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 220.00 | | 1 680 220.00 | 1 680 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 465.00 | |
GE Autres charges | | | 9 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259.00 | | | -1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 785.00 | | | 1 695 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 576.00 | | | 1 641 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 209.00 | | | 54 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 231.00 | | | 62 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 877.00 | | 9 229.00 | 39 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 477.00 | | 9 229.00 | 37 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 599.00 | 5 793.00 | 27.00 | 22 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 599.00 | 5 793.00 | 27.00 | 22 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 183.00 | 5 465.00 | 11 183.00 | 11 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 183.00 | 5 465.00 | 11 183.00 | 11 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 183.00 | 5 465.00 | 11 183.00 | 11 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 133.00 | 98 133.00 | | 98 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 843.00 | 66 843.00 | | 66 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 390 551.00 | | | 390 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VB T. V. A. | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VI Groupe et associés | 101 128.00 | 101 128.00 | | 101 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 951.00 | 465 589.00 | 8 363.00 | 473 951.00 |
VW T.V.A. | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 121.00 | 386 121.00 | | 386 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 335 588.00 | | | 335 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 127.00 | | | 76 127.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 156 298.00 | | | 156 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 049.00 | | | 179 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 050.00 | | | 124 050.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 459.00 | | | 571 459.00 |