| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 277.00 | 713.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 038.00 | 19 935.00 | 9 103.00 | 29 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 669.00 | 33 452.00 | 12 216.00 | 45 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 553.00 | 6 559.00 | 365 994.00 | 372 553.00 |
BZ Autres créances | 35 478.00 | | 35 478.00 | 35 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 333.00 | 6 559.00 | 417 774.00 | 424 333.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 002.00 | 40 012.00 | 429 990.00 | 470 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 189.00 | | | 52 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
DL TOTAL (I) | 101 295.00 | | | 101 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 227.00 | | | 82 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 694.00 | | | 43 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 749.00 | | | 43 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 153.00 | | | 158 153.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 695.00 | | | 328 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 990.00 | | | 429 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 695.00 | | | 328 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 227.00 | | | 82 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 621 766.00 | | 1 621 766.00 | 1 621 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 766.00 | | 1 621 766.00 | 1 621 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 559.00 | |
GE Autres charges | | | 5 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 810.00 | | | -2 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 622.00 | | | 1 639 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 316.00 | | | 1 599 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 202.00 | | | 78 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 106.00 | | 1 460.00 | 49 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 897.00 | 45 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 897.00 | 42 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 706.00 | | 470.00 | 46 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 366.00 | 8 337.00 | 3 250.00 | 28 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 366.00 | 8 060.00 | 3 250.00 | 28 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 465.00 | 6 559.00 | 5 465.00 | 5 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 465.00 | 6 559.00 | 5 465.00 | 5 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 465.00 | 6 559.00 | 5 465.00 | 5 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 559.00 | 5 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 508.00 | 45 508.00 | | 45 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 485.00 | 57 485.00 | | 57 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 365 258.00 | 365 258.00 | | 365 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
VB T. V. A. | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 227.00 | 82 227.00 | | 82 227.00 |
VI Groupe et associés | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 288.00 | 402 593.00 | 9 695.00 | 412 288.00 |
VW T.V.A. | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 695.00 | 328 695.00 | | 328 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93.00 | | | 93.00 |
ST Autres comptes | 342 680.00 | | | 342 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 393.00 | | | 59 393.00 |
YT Sous‐traitance | 156 385.00 | | | 156 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 427.00 | | | 184 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 472.00 | | | 130 472.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 945.00 | | | 563 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |