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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 145.00 | 5 969.00 | 9 176.00 | 15 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 744.00 | 32 315.00 | 6 429.00 | 38 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 279.00 | 39 274.00 | 18 005.00 | 57 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 896.00 | | 50 896.00 | 50 896.00 |
BN En cours de production de biens | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 852.00 | 11 721.00 | 539 131.00 | 550 852.00 |
BZ Autres créances | 47 950.00 | | 47 950.00 | 47 950.00 |
CF Disponibilités | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 644.00 | 11 721.00 | 650 922.00 | 662 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 923.00 | 50 995.00 | 668 927.00 | 719 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 930.00 | | | 55 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 798.00 | | | 279 798.00 |
DL TOTAL (I) | 344 528.00 | | | 344 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 280.00 | | | 81 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 915.00 | | | 209 915.00 |
EA Autres dettes | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 399.00 | | | 324 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 927.00 | | | 668 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 399.00 | | | 324 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 682 857.00 | | 2 682 857.00 | 2 682 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 857.00 | | 2 682 857.00 | 2 682 857.00 |
FM Production stockée | | | 5 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 721.00 | |
GE Autres charges | | | 13 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 257.00 | 40 839.00 | | 16 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 117.00 | 1 829.00 | | 2 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 833.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 367.00 | 2 663.00 | | 3 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 549.00 | 5 258.00 | | 5 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 549.00 | 6 217.00 | | 5 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 182.00 | -3 554.00 | | -2 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 157.00 | 133 419.00 | | 99 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 546.00 | 2 623 454.00 | | 2 726 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 748.00 | 2 274 605.00 | | 2 446 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 798.00 | 348 849.00 | | 279 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 339.00 | 100 890.00 | | 111 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 550.00 | | 12 278.00 | 46 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 57 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 53 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 160.00 | | 12 278.00 | 43 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 822.00 | 7 002.00 | 1 550.00 | 33 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 832.00 | 7 002.00 | 1 550.00 | 32 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 850.00 | 11 721.00 | 16 140.00 | 16 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 850.00 | 11 721.00 | 16 140.00 | 16 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 850.00 | 11 721.00 | 16 140.00 | 16 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 280.00 | 81 280.00 | | 81 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 448.00 | 58 448.00 | | 58 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 807.00 | 67 807.00 | | 67 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 537 866.00 | 537 866.00 | | 537 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
VB T. V. A. | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 221.00 | 588 835.00 | 15 387.00 | 604 221.00 |
VW T.V.A. | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 399.00 | 324 399.00 | | 324 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
ST Autres comptes | 465 855.00 | | | 465 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 605.00 | | | 73 605.00 |
YT Sous‐traitance | 236 193.00 | | | 236 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 411.00 | | | 282 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 954.00 | | | 191 954.00 |
ZE Dividendes | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 816.00 | | | 792 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |