| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 313.00 | 4 484.00 | 4 829.00 | 9 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 847.00 | 28 348.00 | 5 499.00 | 33 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 550.00 | 33 822.00 | 12 728.00 | 46 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 039.00 | | 39 039.00 | 39 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 834.00 | 16 850.00 | 552 983.00 | 569 834.00 |
BZ Autres créances | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
CF Disponibilités | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 903.00 | 16 850.00 | 864 053.00 | 880 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 454.00 | 50 672.00 | 876 781.00 | 927 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 081.00 | 52 495.00 | | 55 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 849.00 | 57 586.00 | | 348 849.00 |
DL TOTAL (I) | 412 730.00 | 118 881.00 | | 412 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 184 481.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 218.00 | 44 409.00 | | 16 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 005.00 | 85 530.00 | | 123 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 841.00 | 179 613.00 | | 321 841.00 |
EA Autres dettes | 2 987.00 | 1 331.00 | | 2 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 052.00 | 495 365.00 | | 464 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 781.00 | 614 246.00 | | 876 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FG Production vendue services | 2 572 864.00 | | 2 572 864.00 | 2 572 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 973.00 | | 2 572 973.00 | 2 572 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 850.00 | |
GE Autres charges | | | 6 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 839.00 | 42 362.00 | | 40 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829.00 | 4 716.00 | | 1 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 4 347.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 663.00 | 9 063.00 | | 2 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 258.00 | 2 542.00 | | 5 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 959.00 | | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 217.00 | 2 542.00 | | 6 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 554.00 | 6 521.00 | | -3 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 419.00 | 21 745.00 | | 133 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 454.00 | 1 814 331.00 | | 2 623 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 605.00 | 1 756 745.00 | | 2 274 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 849.00 | 57 586.00 | | 348 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 890.00 | 71 637.00 | | 100 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 428.00 | | 6 337.00 | 41 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215.00 | 46 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 215.00 | 43 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 038.00 | | 6 337.00 | 38 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 286.00 | 5 673.00 | 1 137.00 | 29 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | 218.00 | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 514.00 | 5 455.00 | 1 137.00 | 28 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 980.00 | 16 850.00 | 6 980.00 | 6 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 980.00 | 16 850.00 | 6 980.00 | 6 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 980.00 | 16 850.00 | 6 980.00 | 6 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 005.00 | 123 005.00 | | 123 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 167.00 | 56 167.00 | | 56 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 122.00 | 71 122.00 | | 71 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 674.00 | 111 674.00 | | 111 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 548 972.00 | 548 972.00 | | 548 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
VB T. V. A. | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VI Groupe et associés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 903.00 | 570 642.00 | 23 262.00 | 593 903.00 |
VW T.V.A. | 75 031.00 | 75 031.00 | | 75 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 234.00 | 464 234.00 | | 464 234.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
ST Autres comptes | 470 806.00 | | | 470 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 945.00 | | | 94 945.00 |
YT Sous‐traitance | 242 227.00 | | | 242 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 413.00 | | | 274 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 754.00 | | | 172 754.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 835 279.00 | | | 835 279.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |