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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 772.00 | 218.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 389.00 | 4 317.00 | 3 072.00 | 7 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 649.00 | 24 198.00 | 6 452.00 | 30 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 428.00 | 29 286.00 | 12 142.00 | 41 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 596.00 | 6 980.00 | 562 616.00 | 569 596.00 |
BZ Autres créances | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 083.00 | 6 980.00 | 602 103.00 | 609 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 511.00 | 36 266.00 | 614 246.00 | 650 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 495.00 | 52 189.00 | | 52 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 586.00 | 40 306.00 | | 57 586.00 |
DL TOTAL (I) | 118 881.00 | 101 295.00 | | 118 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 481.00 | 82 227.00 | | 184 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 409.00 | 43 694.00 | | 44 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 530.00 | 43 749.00 | | 85 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 613.00 | 158 153.00 | | 179 613.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 872.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 365.00 | 328 695.00 | | 495 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 246.00 | 429 990.00 | | 614 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 547.00 | 328 695.00 | | 495 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 481.00 | 82 227.00 | | 184 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 756 346.00 | | 1 756 346.00 | 1 756 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 346.00 | | 1 756 346.00 | 1 756 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 980.00 | |
GE Autres charges | | | 6 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 362.00 | 7 491.00 | | 42 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 716.00 | 734.00 | | 4 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 347.00 | 4 167.00 | | 4 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 063.00 | 4 900.00 | | 9 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 542.00 | 4 940.00 | | 2 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542.00 | 7 711.00 | | 2 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 521.00 | -2 810.00 | | 6 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 745.00 | 5 514.00 | | 21 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 331.00 | 1 639 622.00 | | 1 814 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 745.00 | 1 599 316.00 | | 1 756 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 586.00 | 40 306.00 | | 57 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 637.00 | 78 202.00 | | 71 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 669.00 | | 5 364.00 | 45 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 604.00 | 41 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 604.00 | 38 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 279.00 | | 5 364.00 | 42 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 452.00 | 5 438.00 | 9 604.00 | 33 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | 495.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 176.00 | 4 943.00 | 9 604.00 | 33 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 559.00 | 6 980.00 | 6 559.00 | 6 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 559.00 | 6 980.00 | 6 559.00 | 6 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 559.00 | 6 980.00 | 6 559.00 | 6 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 530.00 | 85 530.00 | | 85 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 029.00 | 49 029.00 | | 49 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 291.00 | 70 291.00 | | 70 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 561 684.00 | 561 684.00 | | 561 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
VB T. V. A. | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 481.00 | 184 481.00 | | 184 481.00 |
VI Groupe et associés | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 007.00 | 584 696.00 | 10 311.00 | 595 007.00 |
VW T.V.A. | 55 489.00 | 55 489.00 | | 55 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 547.00 | 495 547.00 | | 495 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 360 289.00 | | | 360 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 602.00 | | | 65 602.00 |
YT Sous‐traitance | 152 718.00 | | | 152 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 090.00 | | | 185 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 327.00 | | | 138 327.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 529.00 | | | 614 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |